中融国证钢铁行业指数分级

(16820A)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:0.9300	净值增长率:0.43%	累计净值:0.4070	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:钢铁母基
最新规模:0.84亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
畜牧ETF	0.5786	4.55%
国泰中证	0.5678	4.55%
招商中证	0.6390	4.51%
平安中证	0.6106	4.48%
天弘中证	1.0874	4.38%
养殖ETF	0.9134	4.37%
鑫元中证	1.0667	4.36%
易方达中	0.9632	4.34%
广发中证	0.9477	4.34%
万家中证	1.1228	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联品牌	0.5825	5.03%
国联品牌	0.5514	5.03%
国联恒生	0.8982	2.41%
国联沪港	0.7964	1.80%
国联沪港	0.7830	1.79%
国联中证	0.9653	1.60%
国联中证	0.9684	1.60%
国联行业	1.0249	1.15%
国联行业	0.9805	1.15%
国联周期	1.1120	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-60.13%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.80%	8.68%	-	-	-	30.73%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-10.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.15	93.67	93.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融国证以中盘股为主。
在财务资质方面，中融国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融国证以中盘股为主。
在财务资质方面，中融国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融国证以中盘股为主。
在财务资质方面，中融国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	89.33%
采矿业	3.32%
卫生和社会工作	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57%
金融业	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝钢股份	0	0	16.22%	1217
包钢股份	0	0	7.82%	547
中信特钢	0	0	5.79%	1048
甬金股份	0	0	5.48%	180
沙钢股份	0	0	5.40%	107
河钢股份	0	0	2.94%	326
新兴铸管	0	0	2.83%	181
重庆钢铁	0	0	2.83%	11
华菱钢铁	0	0	2.57%	756
永兴材料	0	0	2.54%	1244

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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