中融国证钢铁行业指数分级B

(150288)分级子基金-分级-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：赵菲

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6230	净值增长率:-1.11%	累计净值:0.0230
净值更新日期:2020/6/4	基金简称:钢铁B	最新规模:3.21亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.8140	5.17%
国泰国证	1.4884	2.26%
汇添富恒	1.1350	2.25%
银华恒生	0.8393	1.73%
国泰国证	1.2664	1.49%
信诚中证	0.7020	1.45%
申万菱信	1.2733	1.33%
信诚中证	1.1300	1.25%
工银中证	0.7805	1.25%
广发医疗	1.1525	1.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中融医疗	1.8564	1.05%
中融医疗	1.8373	1.04%
中融品牌	1.0018	0.92%
中融品牌	1.0015	0.90%
中融沪港	0.8730	0.62%
中融沪港	0.8786	0.62%
中融物联	1.0747	0.49%
中融量化	1.2639	0.41%
中融量化	1.2386	0.41%
中融智选	1.1500	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.40%	-26.83%	-16.04%	-1.06%	-79.17%	-74.77%	-97.74%
同类排名(分级-指数型)	79/107	84/86	96/113	120/121	132/133	85/86	--
同类平均(分级-指数型)	11.57%	22.94%	2.90%	50.81%	-31.78%	4.06%	-
年化收益率(%)	-8.79%	-26.83%	-16.04%	-1.06%	-79.17%	-24.92%	-19.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	93.55	92.76	93.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融国证数据不全。
在财务资质方面，中融国证数据不全。
在持仓周转率方面，中融国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融国证数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2020-03-31

制造业	91.46%
采矿业	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.04%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝钢股份	0	0	16.05%	51
包钢股份	0	0	10.02%	7
沙钢股份	0	0	5.64%	13
重庆钢铁	0	0	4.13%	8
三钢闽光	0	0	3.62%	41
河钢股份	0	0	3.61%	12
新兴铸管	0	0	3.47%	7
南钢股份	0	0	3.27%	12
山东钢铁	0	0	2.93%	7
杭钢股份	0	0	2.90%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-8.85	23.73	40.14	-6.98	29.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			2.48%	29/145	4.97%	116/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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4531	0	昨天净值0.22元，这已经下折了，溢价这么百分之好几十	可劲矫情可劲造	11-20 12:15
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