中融国证钢铁行业指数分级B

(150288)分级子基金-分级-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：赵菲

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6550	净值增长率:-0.61%	累计净值:0.0240
净值更新日期:2019/8/16	基金简称:钢铁B	最新规模:1.67亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.0683	2.95%
信诚中证	0.6280	2.78%
易方达中	0.5857	2.20%
鹏华中证	0.4120	1.98%
申万菱信	0.6924	1.85%
鹏华信息	1.1080	1.65%
诺德深证	0.4940	1.65%
汇添富恒	1.2400	1.64%
信诚中证	1.1350	1.61%
南方中证	1.1154	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中融医疗	1.2631	0.88%
中融医疗	1.2544	0.87%
中融新机	0.8830	0.80%
中融沪港	0.7629	0.78%
中融沪港	0.7592	0.77%
中融量化	0.7953	0.71%
中融量化	0.8032	0.70%
中融新经	1.1060	0.64%
中融核心	0.7843	0.63%
中融新经	1.7670	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-16)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-24.10%	-74.21%	-12.67%	-79.17%	23.51%	-76.39%	-97.62%
同类排名(分级-指数型)	109/117	117/117	120/121	132/133	33/141	98/108	--
同类平均(分级-指数型)	11.95%	5.75%	29.76%	-31.78%	7.70%	-15.11%	-
年化收益率(%)	-48.21%	-74.21%	-12.67%	-79.17%	23.51%	-25.46%	-23.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	93.35	93.66	93.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融国证数据不全。
在财务资质方面，中融国证数据不全。
在持仓周转率方面，中融国证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-06-30

制造业	92.31%
采矿业	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.37%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝钢股份	0	0	18.41%	47
包钢股份	0	0	10.37%	9
重庆钢铁	0	0	4.58%	8
河钢股份	0	0	4.36%	8
新兴铸管	0	0	3.85%	19
沙钢股份	0	0	3.43%	15
山东钢铁	0	0	3.26%	8
三钢闽光	0	0	3.14%	25
南钢股份	0	0	3.07%	15
太钢不锈	0	0	3.07%	6

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-8.85	23.73	40.14	-6.98	29.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			2.48%	29/145	4.97%	116/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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3786	0	昨天净值0.22元，这已经下折了，溢价这么百分之好几十	可劲矫情可劲造	11-20 12:15
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