方正富邦中证保险A

(167301)开放式-复制指数型

基金经理：吴昊

单位净值:1.0870	净值增长率:-0.55%	累计净值:1.8140	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:保险主题
最新规模:24.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	3.2430	3.13%
东财通信	3.1930	3.13%
国泰中证	1.1103	2.64%
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
建信能源	1.7105	2.52%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
国泰中证	3.1346	2.49%
国泰中证	3.1221	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.5994	0.61%
方正富邦	1.5705	0.61%
方正富邦	0.9778	0.50%
方正富邦	0.9943	0.50%
方正富邦	0.9117	0.36%
方正富邦	0.8538	0.11%
方正富邦	0.8756	0.10%
方正富邦	1.0237	0.09%
方正富邦	1.0232	0.09%
方正富邦	1.0637	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	10.36%	-12.20%	21.49%	43.12%	44.55%	82.12%
同类排名(复制指数型)	967/3992	2176/3146	3985/4337	1828/3327	4/2576	198/1898	--
同类平均(复制指数型)	-3.34%	22.66%	-2.24%	27.16%	10.50%	18.55%	-
年化收益率(%)	4.13%	10.36%	-12.20%	21.49%	43.12%	14.85%	15.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.80	92.51	93.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦以价值型为主。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
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在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

金融业	94.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
制造业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	29.04%	3719
中国太保	0	0	22.69%	2548
中国人寿	0	0	11.99%	1525
新华保险	0	0	9.20%	1623
中国人保	0	0	4.52%	1296
工商银行	0	0	2.67%	1861
农业银行	0	0	2.64%	1329
招商银行	0	0	2.62%	2502
交通银行	0	0	2.62%	1457
中国银行	0	0	1.53%	1357

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.31	33.51	33.48	17.22	30.74	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.12%	309/355	7.76%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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