方正富邦中证保险A

(167301)开放式-复制指数型

基金经理：吴昊

单位净值:0.9930	净值增长率:-1.19%	累计净值:1.6580	净值更新日期:2026/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:保险主题
最新规模:30.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.6156	4.75%
天弘中证	4.0670	4.60%
天弘中证	4.0503	4.59%
博时中证	3.8819	4.57%
博时中证	3.8970	4.57%
国泰中证	4.4787	4.48%
国泰中证	4.3851	4.48%
国泰中证	4.4587	4.48%
富国中证	1.9453	4.42%
富国中证	3.9166	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	2.1453	3.78%
方正富邦	2.1857	3.78%
方正富邦	1.4337	2.69%
方正富邦	0.7362	2.65%
方正富邦	0.7688	2.64%
方正富邦	1.2693	2.18%
方正富邦	1.2591	2.18%
方正富邦	1.1801	1.67%
方正富邦	1.1366	1.66%
方正富邦	1.1728	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.05%	-2.07%	-19.79%	21.49%	43.12%	22.44%	66.37%
同类排名(复制指数型)	3342/4118	2828/3258	4290/4337	1828/3327	4/2576	1305/1914	--
同类平均(复制指数型)	11.61%	41.06%	8.39%	27.16%	10.50%	40.38%	-
年化收益率(%)	-24.09%	-2.07%	-19.79%	21.49%	43.12%	7.48%	12.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.80	92.51	93.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦以价值型为主。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦以价值型为主。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦以价值型为主。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

金融业	94.11%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
制造业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	27.83%	1879
中国太保	0	0	23.19%	544
中国人寿	0	0	11.06%	133
新华保险	0	0	9.38%	153
中国人保	0	0	4.24%	71
工商银行	0	0	2.97%	621
交通银行	0	0	2.92%	244
招商银行	0	0	2.83%	1389
农业银行	0	0	2.66%	285
中国银行	0	0	1.81%	231

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.31	33.51	33.48	17.22	30.74	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.12%	309/355	7.76%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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