大成有色金属期货ETF

(159980)开放式-商品型

基金经理：李绍刘淼

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1642	净值增长率:-1.27%	累计净值:2.1642
净值更新日期:2026/6/4	基金简称:有色ETF大成	最新规模:66.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏上证	2.5123	4.77%
鹏华科创	2.0272	4.74%
华泰柏瑞	2.5961	4.55%
华夏上证	2.0330	4.51%
华夏上证	2.0360	4.51%
华泰柏瑞	2.1415	4.38%
华泰柏瑞	2.1449	4.38%
南方上证	1.1808	4.12%
汇添富上	1.8995	4.07%
南方上证	2.1905	3.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	2.9570	2.05%
大成中证	2.9748	2.05%
大成科创	5.1571	1.91%
大成科创	5.0409	1.90%
大成颐禧	1.4015	1.88%
大成专精	1.0566	1.68%
大成专精	1.0292	1.68%
大成中证	1.4975	1.66%
大成睿鑫	1.4403	1.63%
大成睿鑫	1.4073	1.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.04%	29.44%	8.04%	22.28%	6.15%	45.94%	116.42%
同类排名(商品型)	1211/4117	1602/3257	1679/4337	1775/3327	1738/2576	537/1919	--
同类平均(商品型)	9.81%	36.99%	6.94%	27.16%	10.50%	37.45%	-
年化收益率(%)	30.07%	29.44%	8.04%	22.28%	6.15%	15.31%	17.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成有色数据不全。
在财务资质方面，大成有色数据不全。
在持仓周转率方面，大成有色数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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