广发国证新能源车电池ETF

(159755)开放式-复制指数型

基金经理：罗国庆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1292	净值增长率:-1.62%	累计净值:1.1292
净值更新日期:2026/5/29	基金简称:电池ETF广发	最新规模:119.37亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3783	4.74%
华宝恒生	0.4393	4.57%
博时恒生	0.7127	4.55%
易方达恒	1.1099	4.53%
南方国证	0.7029	4.52%
港股通创	1.1279	4.51%
鹏华国证	0.7193	4.49%
港股创新	0.6728	4.46%
汇添富国	1.3906	4.44%
易方达恒	0.8894	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.1185	3.95%
广发恒生	0.8756	3.79%
广发中证	1.1738	3.78%
广发中证	1.1829	3.78%
广发中证	1.2377	3.31%
广发中证	1.2932	3.13%
广发中证	1.2784	3.13%
广发上海	9.7922	2.83%
广发上海	2.1185	2.79%
广发上海	2.1181	2.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.51%	68.31%	5.61%	63.76%	7.56%	41.86%	12.92%
同类排名(复制指数型)	1959/4118	653/3258	2148/4337	164/3327	1609/2576	674/1914	--
同类平均(复制指数型)	10.01%	37.32%	6.99%	27.16%	10.50%	39.23%	-
年化收益率(%)	17.03%	68.31%	5.61%	63.76%	7.56%	13.95%	2.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.04	99.58	98.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发国证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，广发国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发国证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，广发国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发国证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，广发国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	98.41%
金融业	0.95%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	15.75%	581
宁德时代	0	0	14.83%	4213
华友钴业	0	0	5.96%	371
三花智控	0	0	5.92%	170
赣锋锂业	0	0	5.69%	284
亿纬锂能	0	0	5.41%	316
天赐材料	0	0	3.96%	365
厦门钨业	0	0	3.69%	217
先导智能	0	0	3.43%	170
恩捷股份	0	0	2.59%	226

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	跌回下方箱体	路相随俗200109	05-13 10:56
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