月月收益B级

(11000B)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0138	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0454	净值更新日期:2008/1/28
基金简称:易基月月B
最新规模:5.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
万家周期	1.1745	1.50%
万家周期	1.1430	1.48%
东亚联丰	61.0700	0.89%
汇丰亚洲	4.9703	0.83%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
汇丰亚洲	8.4092	0.82%
华商瑞鑫	2.1160	0.81%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
汇丰亚洲	8.0582	0.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.1095	3.25%
易方达中	1.5977	3.09%
易方达中	1.5872	3.09%
易方达中	1.2227	2.12%
易方达上	0.9316	2.02%
易方达上	0.9115	2.00%
易方达上	2.4145	1.91%
易方达上	2.3990	1.90%
易方达科	1.2510	1.78%
易方达科	1.1968	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2008-01-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	4.29%
同类排名(一级债基)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.26%	3.39%	-	-	-	9.77%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2007-06-30	2007-09-30	2007-12-31
债券市值/基金净值	88.05	91.22	82.54

最新总份额：2.6448亿份

2007-12-31

券种分布

数据日期：2007-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
央行票据	31,406.55	54.54

五大债券

数据日期：2007-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
05央行票据03	0501003	10,004.00	17.37
07央行票据06	0701006	6,323.20	10.98
07央行票据04	0701004	5,836.80	10.14
07央行票据02	0701002	5,350.95	9.29
07央行票据01	0701001	3,891.60	6.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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