月月收益B级

(11000B)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0138	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0454	净值更新日期:2008/1/28
基金简称:易基月月B
最新规模:5.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
安信恒利	1.1481	1.44%
安信恒利	1.1210	1.44%
光大保德	1.4730	0.82%
光大保德	1.4562	0.82%
万家周期	1.2739	0.79%
万家周期	1.2388	0.78%
财通收益	2.0913	0.68%
财通收益	1.9764	0.68%
景顺长城	1.6829	0.67%
景顺长城	1.6409	0.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2026	6.51%
易方达先	4.4649	6.34%
易方达先	4.3805	6.33%
易方达远	4.0360	6.30%
易方达远	3.9517	6.30%
易方达中	0.1390	6.19%
易方达中	0.1343	6.17%
易方达中	0.9475	6.16%
易方达中	0.9157	6.16%
易方达瑞	13.0166	6.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2008-01-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	4.29%
同类排名(一级债基)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.09%	3.76%	-	-	-	10.38%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2007-06-30	2007-09-30	2007-12-31
债券市值/基金净值	88.05	91.22	82.54

最新总份额：2.6448亿份

2007-12-31

券种分布

数据日期：2007-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
央行票据	31,406.55	54.54

五大债券

数据日期：2007-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
05央行票据03	0501003	10,004.00	17.37
07央行票据06	0701006	6,323.20	10.98
07央行票据04	0701004	5,836.80	10.14
07央行票据02	0701002	5,350.95	9.29
07央行票据01	0701001	3,891.60	6.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：帖子数：

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情