富国天时货币A

(100025)开放式-货币A

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:1.37%	每万份收益:0.389	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/11/12
最新规模:245.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4350	131.995%
大成慧成	0.5373	2.794%
大成慧成	0.4837	2.566%
宏利货币	0.5736	2.196%
诺安理财	0.6582	2.077%
大成货币	0.4548	2.073%
创金合信	1.1926	2.049%
华夏惠利	0.5481	2.038%
汇添富货	0.6546	2.029%
华夏快线	0.4710	2.024%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国融丰	0.8959	3.54%
富国融丰	0.8870	3.53%
富国远见	1.1033	3.10%
富国标普	1.0438	1.99%
富国医疗	1.0993	1.43%
富国医疗	1.1023	1.43%
富国中证	0.9429	1.14%
富国国证	0.7666	1.10%
富国中证	0.7955	1.07%
富国中证	0.7978	1.06%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-10	2024-11-8	2024-11-7	2024-11-6
七日年化收益率(%)	1.369%	1.355%	1.359%	1.373%	1.380%	1.334%
同类排名(货币A)	356/559	341/559	324/558	287/558	295/558	287/558
万份收益(元)	0.3887	0.3551	0.7024	0.3501	0.4496	0.3613
近一年收益率(%)	1.86%	1.85%	1.86%	1.86%	1.87%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.34	46.59	61.12

最新总份额：2.7705亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	623,641.01	22.12

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD033	112409033	99,818.30	3.54
24浙商银行CD121	112413121	98,565.60	3.50
24南京银行CD221	112486989	76,881.20	2.73
24昆仑银行CD005	112491778	59,879.30	2.12
24长沙银行CD020	112491040	59,915.50	2.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.86	3.07	2.87	2.66	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.09%	6/ 51	8.55%	26/ 51	12.30%	36/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	79/222	0.24%	54/222	3.98%	35/222	12.22%	36/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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