民生加银恒悦债券

(023491)开放式-中短期纯债型

基金经理：关键

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00142	净值更新日期:2026/6/2
最新规模:65.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:民生恒悦

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.4991	1.68%
民生加银	2.5916	1.55%
民生加银	1.2139	1.12%
民生加银	1.1877	1.12%
民生加银	0.8105	1.07%
民生加银	0.7958	1.07%
民生加银	0.8179	0.99%
民生加银	0.8285	0.99%
民生加银	1.1796	0.86%
民生加银	1.1567	0.85%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	1805/2623	1927/2531	2072/2534	2217/2534	2235/2534	2179/2628
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	50,666.09	7.57
国债	34,901.59	5.22
	19,718.83	2.95

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国债19	019792	34,901.60	5.22
25南电MTN007	102582163	20,288.50	3.03
26中信银行CD068	112608068	19,718.80	2.95
25中交集MTN001	102582188	15,259.80	2.28
25赣投MTN001	102580699	15,117.80	2.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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