华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I

(022664)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：李沐阳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.7088	净值增长率:0.55%	累计净值:1.7088	净值更新日期:2026/6/1	基金简称:华泰纳指100I
最新规模:13.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0693	7.77%
国泰中证	1.0692	7.76%
国泰中证	1.6318	6.38%
天弘中证	4.1099	6.23%
天弘中证	4.0929	6.22%
博时中证	3.9399	6.09%
博时中证	3.9245	6.09%
国泰中证	4.5236	6.04%
国泰中证	4.4288	6.03%
国泰中证	4.5032	6.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	3.4536	7.39%
华泰柏瑞	3.3851	7.39%
华泰柏瑞	2.3431	7.25%
华泰柏瑞	2.4020	7.24%
华泰柏瑞	6.4660	6.21%
华泰柏瑞	1.5117	6.10%
华泰柏瑞	1.5574	6.10%
华泰柏瑞	1.9934	6.08%
华泰柏瑞	1.9654	6.08%
华泰柏瑞	0.6542	4.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.67%	31.80%	15.93%	14.53%	0.10%	-	30.81%
同类排名(复制指数型)	1159/4249	1564/3381	990/4337	2441/3327	-	/	--
同类平均(复制指数型)	9.74%	38.50%	7.10%	27.16%	-	37.56%	-
年化收益率(%)	29.34%	31.80%	15.93%	14.53%	0.10%	-	20.37%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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