国泰利安中短债债券E

(022126)开放式-中短期纯债型

基金经理：陶然

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/4/8
最新规模:0.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国泰利安E

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9768	3.35%
国泰聚智	1.1038	2.84%
国泰聚智	1.1050	2.84%
国泰中证	1.2253	2.72%
国泰国策	1.9170	2.68%
国泰国策	1.9260	2.67%
国泰中证	2.2748	2.58%
国泰中证	2.2653	2.58%
国泰中证	2.2342	2.58%
国泰中证	1.7765	2.40%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	62,956.31	14.27
政策性金融债	16,075.17	3.64

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行债02	212480008	18,479.80	4.19
25华S11	244380	17,007.40	3.85
25农发31	250431	16,075.20	3.64
23杭州银行02	2320043	15,221.50	3.45
21中国银行二级03	2128039	12,247.60	2.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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