中欧中短债债券发起D

(022117)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：王慧杰黄海峰

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/6/2
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中欧中短D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	1.1165	3.37%
中欧中证	1.1104	3.37%
中欧量化	1.1489	2.71%
中欧量化	1.1197	2.71%
中欧国企	1.1952	2.18%
中欧国企	1.1761	2.17%
中欧恒生	0.9040	1.77%
中欧恒生	0.8995	1.75%
中欧瑾泉	1.9955	1.67%
中欧瑾泉	1.5707	1.66%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	78,971.12	7.58
普通企业债	12,447.44	1.20

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开02	250202	30,405.80	2.92
25国开11	250211	19,172.00	1.84
26农发01	260401	16,067.10	1.54
24国开清发02	09240202	13,326.30	1.28
24渝高速MTN001	102480222	12,447.40	1.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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