中欧中短债债券发起D

(022117)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：王慧杰

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/1/5
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中欧中短D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	0.9247	1.42%
中欧中证	0.9253	1.41%
中欧周期	0.6231	0.83%
中欧周期	0.6139	0.82%
中欧周期	0.6195	0.81%
中欧聚优	0.9521	0.53%
中欧聚优	0.9427	0.52%
中欧尊悦	1.0346	0.24%
中欧安悦	1.0423	0.17%
中欧兴华	1.0620	0.14%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	29,518.32	5.40
政策性金融债	25,254.44	4.62

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出04	240304	15,104.20	2.76
24进出01	240301	10,150.30	1.86
24中信银行CD187	112408187	9,865.79	1.80
24农业银行CD208	112403208	9,833.79	1.80
24建设银行CD321	112405321	9,818.74	1.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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