交银稳安30天滚动持有债券A

(016875)开放式-中短期纯债型

基金经理：季参平

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/5/28
最新规模:5.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银稳安A

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

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交银安悦	1.3648	1.24%
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交银创业	2.5454	0.41%
交银创业	2.8840	0.41%
交银创业	2.6691	0.41%
交银医疗	1.2762	0.35%
交银成长	3.1480	0.35%
交银医疗	1.2955	0.35%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,450.95	7.66
	9,074.68	4.23
普通金融债	6,038.72	2.81

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26中信银行CD056	112608056	9,074.68	4.23
24厦国贸控MTN009	102482828	6,163.19	2.87
25中信银行三农债01BC	212580043	6,038.72	2.81
23首开MTN006	102381290	5,155.21	2.40
24云建投MTN011	102482127	5,132.55	2.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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