招商鑫诚短债A

(016526)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：李家辉勾瑞芳

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/4/7
最新规模:6.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商鑫诚A

名称	最新净值	增长率

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基金评级

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中国	1.9800	2.27%
招商中国	1.9840	2.27%
招商进取	1.2943	2.03%
招商进取	1.3022	2.02%
招商盛鑫	1.0266	1.96%
招商盛鑫	1.0027	1.95%
招商和惠	1.1872	1.65%
招商和惠	1.1942	1.65%
招商乐颐	1.2332	1.32%
招商和享	1.2587	1.30%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	69,239.80	18.21
政策性金融债	36,705.75	9.65

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21建设银行二级01	2128025	26,623.70	7.00
21工商银行二级01	2128002	24,976.30	6.57
25国开06	250206	21,247.00	5.59
21民生银行永续债01	2128016	17,639.80	4.64
21国开03	210203	15,458.80	4.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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