申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)

(015914)开放式-混合型FOF

基金经理：韩玥

单位净值:0.9678	净值增长率:1.00%	累计净值:0.9678	净值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万养老2040
最新规模:0.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳颐远	1.3559	2.63%
渤海汇金	1.2681	2.56%
渤海汇金	1.2553	2.56%
兴证资管	1.1278	2.38%
兴证资管	1.1290	2.38%
万家优选	1.3588	2.30%
万家优选	1.3460	2.30%
广发锐意	1.5428	2.23%
中欧星选	1.1990	2.16%
中欧星选	1.2384	2.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	2.2050	0.50%
申万菱信	2.2220	0.50%
申万菱信	0.8234	0.38%
申万菱信	0.9128	0.22%
申万菱信	0.9297	0.22%
申万菱信	0.8586	0.20%
申万菱信	0.8745	0.20%
申万菱信	5.1745	0.19%
申万菱信	5.0620	0.19%
申万菱信	1.0770	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	3.22%	-5.25%	-1.02%	-	-3.22%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.22%	-5.25%	-1.02%	-	-1.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	0.20%
房地产业	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
制造业	0.08%
批发和零售业	0.03%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	0.20%	1468
华电国际	0	0	0.08%	1049
老凤祥	0	0	0.08%	529
滨江集团	0	0	0.06%	481
招商蛇口	0	0	0.06%	1177
周大生	0	0	0.03%	448
上海电力	0	0	0.02%	342

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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