银河中债1-5年政金债指数C

(014844)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0160	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0160	净值更新日期:2024/7/31
基金简称:银河中债1-5C
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.8927	0.45%
万家鼎鑫	1.0605	0.20%
华泰保兴	1.1079	0.19%
华泰保兴	1.1122	0.19%
南方金添	1.0316	0.19%
嘉合磐固	1.0576	0.18%
东方红3	1.0682	0.18%
广发汇宜	1.0194	0.18%
广发汇宜	1.0222	0.18%
南方金添	1.0285	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河和美	1.5445	5.15%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
银河智联	3.7800	5.06%
银河中证	2.1796	2.26%
银河中证	2.1888	2.26%
银河致远	1.1065	1.51%
银河颐年	1.0877	0.79%
银河颐年	1.0756	0.79%
银河通利	1.3150	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.90%	-0.72%	-	-	-1.81%	-	1.60%
同类排名(纯债债券型)	1533/1730	1296/1311	/	/	1704/1710	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.28%	1.67%	-	-	5.17%	9.91%	-
年化收益率(%)	-3.80%	-0.72%	-	-	-1.81%	-	0.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	16.38	86.92

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开2302	018020	16.38	86.92
国开2302	018020	40.60	54.21
国开2302	018020	226.34	67.90
国开2302	018020	134.22	12.86
22国开03	220203	507.31	64.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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