银河通利债券(LOF)A

(161505)封闭式-稳健债券型

子基金:

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基金经理：何晶

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3030	净值增长率:0.08%	累计净值:1.6930
净值更新日期:2021/1/25	基金简称:通利债A	最新规模:6.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.2870	2.47%
华商丰利	1.3090	2.43%
红塔红土	1.0652	1.85%
红塔红土	1.0494	1.84%
华夏养老	1.5565	1.63%
红塔红土	1.0114	1.56%
红塔红土	1.0108	1.55%
汇添富开	1.2425	1.48%
华商瑞鑫	1.4760	1.37%
财通可转	1.2313	1.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河消费	3.2420	3.88%
银河乐活	2.0425	3.15%
银河龙头	1.1448	2.99%
银河美丽	3.2210	2.97%
银河美丽	3.0660	2.96%
银河君荣	2.1813	2.21%
银河君荣	2.0109	2.21%
银河君荣	2.1381	2.20%
银河智联	2.5250	1.37%
银河研究	2.3015	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-01-25)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.60%	7.60%	0.85%	7.40%	4.61%	20.67%	102.77%
同类排名(稳健债券型)	327/2226	204/1683	418/2555	205/1948	632/1372	164/821	--
同类平均(稳健债券型)	2.09%	4.21%	0.60%	3.85%	5.99%	16.77%	-
年化收益率(%)	5.20%	7.60%	0.85%	7.40%	4.61%	6.89%	11.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
债券市值/基金净值	121.86	105.84	102.29

最新总份额：4.8452亿份

2020-12-31

券种分布

数据日期：2020-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	8,653.93	13.61
普通企业债	6,106.00	9.60
政策性金融债	3,498.60	5.50
国债	2,788.20	4.38

五大债券

数据日期：2020-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开2004	018013	3,498.60	5.50
16国债19	019547	2,788.20	4.38
18光明房产MTN001	101800816	2,039.60	3.21
18格力地产MTN003	101800717	2,037.00	3.20
18格力地产MTN001	101800067	2,029.40	3.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.18	1.78	0.84	1.93	2.26	11.95	高	4.43	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	16/42	0.22%	75/42	34.15%	3/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2020-09-30

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8540	0	直观论点：大行情好转的状况下	你若盛开我就涨	04-02 21:37
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