银河通利

(161505)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：何晶郑可成

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1900	净值增长率:0.17%	累计净值:1.5800
净值更新日期:2024/9/19	基金简称:银河通利	最新规模:5.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.0625	2.07%
新华利率	1.0835	2.06%
红利ETF	0.6561	1.55%
天弘多元	0.9467	1.26%
天弘多元	0.9357	1.26%
天弘添利	1.1931	1.25%
天弘添利	1.0341	1.24%
民生加银	0.8263	1.11%
民生加银	0.7041	1.11%
民生加银	0.8058	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河价值	0.6662	2.04%
银河价值	0.6586	2.03%
银河高股	0.9290	1.85%
银河高C	0.9145	1.85%
银河康乐	1.7160	1.42%
银河康乐	1.6900	1.38%
银河量化	0.9488	1.37%
银河医药	0.4083	1.37%
银河医药	0.4158	1.34%
银河量化	1.5083	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.70%	-2.62%	-0.92%	0.08%	-9.09%	-10.93%	85.18%
同类排名(一级债基)	2175/2351	2169/2346	2472/2698	2440/2731	2686/2816	2049/2149	--
同类平均(一级债基)	0.99%	2.61%	2.06%	2.86%	0.48%	7.04%	-
年化收益率(%)	-5.40%	-2.62%	-0.92%	0.08%	-9.09%	-3.64%	6.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.46	97.77	97.44

最新总份额：4.5942亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	17,989.99	35.65
可转换企业债	6,736.83	13.36
普通金融债	6,112.04	12.11

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债22	019725	14,528.20	28.79
24国债09	019740	3,461.79	6.86
21中国银行02	2128024	2,054.68	4.07
23海通01	138869	2,028.89	4.02
22浦发银行03	2228015	2,028.47	4.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.18	1.78	0.84	1.93	2.26	11.95	高	4.43	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	16/42	0.22%	75/42	34.15%	3/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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