银河通利

(161505)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：何晶郑可成

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1900	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.5800
净值更新日期:2024/9/12	基金简称:银河通利	最新规模:5.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富鑫	1.0160	1.23%
大摩18个	1.0660	0.57%
天治可转	1.3509	0.47%
天治可转	1.2938	0.47%
华安年年	1.0299	0.44%
华安年年	1.0247	0.43%
大摩添利	1.6332	0.43%
大摩添利	1.5689	0.42%
东兴兴福	1.3108	0.37%
广发汇富	1.0644	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河高股	0.9040	0.66%
银河高C	0.8899	0.66%
银河沪深	1.5660	0.26%
银河沪深	1.0240	0.20%
银河君辉	1.0358	0.16%
银河聚利	1.0997	0.08%
银河颐年	0.9449	0.06%
银河颐年	0.9504	0.06%
银河臻优	1.0478	0.05%
银河臻优	1.0433	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.14%	-3.17%	-0.92%	0.08%	-9.09%	-11.85%	85.18%
同类排名(一级债基)	2166/2352	2171/2347	2463/2698	2440/2731	2686/2816	2036/2139	--
同类平均(一级债基)	1.04%	2.49%	1.96%	2.86%	0.48%	6.74%	-
年化收益率(%)	-4.28%	-3.17%	-0.92%	0.08%	-9.09%	-3.95%	6.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.46	97.77	97.44

最新总份额：4.5942亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	17,989.99	35.65
可转换企业债	6,736.83	13.36
普通金融债	6,112.04	12.11

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债22	019725	14,528.20	28.79
24国债09	019740	3,461.79	6.86
21中国银行02	2128024	2,054.68	4.07
23海通01	138869	2,028.89	4.02
22浦发银行03	2228015	2,028.47	4.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.18	1.78	0.84	1.93	2.26	11.95	高	4.43	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	16/42	0.22%	75/42	34.15%	3/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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