华夏军工安全混合C

(013566)开放式-平衡混合型

基金经理：万方方

单位净值:1.3470	净值增长率:4.26%	累计净值:1.3470	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏军工C
最新规模:31.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家宏观	3.0500	5.18%
华富智慧	1.0235	4.87%
德邦稳盈	1.0158	4.61%
银华体育	1.5830	3.46%
建信灵活	1.8613	3.09%
中邮核心	2.9060	2.98%
万家颐和	1.8561	2.88%
中信保诚	2.3341	2.77%
银华瑞和	1.9688	2.73%
国新国证	1.7390	2.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.6988	3.85%
华夏信远	0.5275	3.76%
华夏信远	0.5066	3.75%
华夏信远	0.5263	3.75%
华夏中证	1.1430	2.83%
华夏中证	1.1063	2.78%
华夏中证	0.9517	2.70%
华夏创业	0.9225	2.69%
华夏中证	0.9498	2.69%
华夏红利	1.1943	2.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	2.82%	-22.53%	-19.78%	-	-33.35%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	2.82%	-22.53%	-19.78%	-	-11.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	94.90	94.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏军工以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏军工选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏军工数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏军工以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏军工选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏军工数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏军工以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏军工选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏军工数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	94.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航天电器	0	0	9.72%	741
菲利华	0	0	9.29%	619
航发控制	0	0	9.29%	582
中航高科	0	0	9.13%	583
华秦科技	0	0	8.54%	459
航发动力	0	0	7.66%	843
昊华科技	0	0	7.44%	201
国博电子	0	0	7.40%	295
中航沈飞	0	0	7.27%	1102
中国船舶	0	0	6.25%	1967

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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