南方价值臻选混合A

(012426)开放式-平衡混合型

基金经理：卢玉珊

单位净值:1.3394	净值增长率:-2.02%	累计净值:1.3394	净值更新日期:2026/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方臻选A
最新规模:2.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.8027	4.94%
中银创新	1.8393	4.94%
汇添富健	1.2621	4.83%
汇添富健	1.2361	4.83%
汇添富创	1.5494	4.82%
汇添富医	0.6055	4.67%
汇添富医	0.6340	4.66%
天弘医药	0.9282	4.54%
天弘医药	0.9489	4.54%
诺安精选	1.4618	4.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科技	1.1079	5.26%
南方科技	1.1074	5.25%
南方国证	0.7029	4.52%
南方恒生	0.9995	3.80%
南方恒生	1.1075	3.61%
南方恒生	1.1199	3.61%
南方恒生	1.1173	3.61%
南方中证	1.3043	3.32%
南方中证	1.1550	3.06%
南方中证	1.1518	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.32%	43.99%	13.28%	29.65%	7.38%	47.64%	33.94%
同类排名(平衡混合型)	1124/4582	1182/4529	1208/4849	1428/4885	1482/5013	988/4309	--
同类平均(平衡混合型)	11.99%	33.36%	8.84%	21.76%	3.87%	31.76%	-
年化收益率(%)	38.65%	43.99%	13.28%	29.65%	7.38%	15.88%	6.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	59.85	75.62	57.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方价值以大盘股为主。
在财务资质方面，南方价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方价值以大盘股为主。
在财务资质方面，南方价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方价值以大盘股为主。
在财务资质方面，南方价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	55.51%
采矿业	2.57%
金融业	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13%
租赁和商务服务业	1.03%
科学研究和技术服务业	0.81%
建筑业	0.67%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	3.35%	4213
杰瑞股份	0	0	1.44%	460
亚钾国际	0	0	1.30%	258
徐工机械	0	0	0.89%	338
天山铝业	0	0	0.85%	325
东方电缆	0	0	0.77%	239
泛亚微透	0	0	0.76%	16
中国巨石	0	0	0.73%	280
瀚蓝环境	0	0	0.71%	183

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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