广发价值核心混合A

(010377)开放式-偏股混合型

基金经理：吴远怡

单位净值:1.2238	净值增长率:-0.65%	累计净值:1.2238	净值更新日期:2026/5/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发价心A
最新规模:39.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信企业	0.9890	4.53%
中航混改	1.0227	4.21%
中航混改	0.9982	4.21%
西部利得	2.1874	4.08%
西部利得	2.1382	4.08%
西部利得	1.2454	3.96%
前海开源	2.8020	3.62%
华宝资源	5.7110	3.61%
国寿安保	1.2008	3.46%
国寿安保	1.2212	3.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发成长	1.1668	5.64%
广发成长	1.1659	5.64%
广发中证	1.0002	3.23%
广发龙头	2.5713	3.09%
广发龙头	2.5347	3.09%
广发品质	1.7168	2.94%
广发品质	1.7320	2.94%
广发中证	1.6104	2.25%
广发睿鑫	0.8300	2.13%
广发睿鑫	0.8474	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	35.48%	58.50%	29.75%	60.22%	21.76%	144.56%	22.38%
同类排名(偏股混合型)	658/4536	921/4481	581/4849	298/4885	144/5013	130/4266	--
同类平均(偏股混合型)	14.21%	36.16%	10.32%	21.76%	3.87%	33.51%	-
年化收益率(%)	70.96%	58.50%	29.75%	60.22%	21.76%	48.19%	4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.25	87.64	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发价值以大盘股为主。
在财务资质方面，广发价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发价值以大盘股为主。
在财务资质方面，广发价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发价值数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，广发价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	74.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.47%
采矿业	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方铁塔	0	0	8.90%	42
三祥新材	0	0	7.95%	16
协创数据	0	0	7.21%	197
杰普特	0	0	6.33%	106
亨通光电	0	0	5.73%	575
科创新源	0	0	3.68%	18
安旭生物	0	0	3.64%	4
寒武纪	0	0	3.47%	1134
安迪苏	0	0	3.31%	43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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