广发价值核心混合A

(010377)开放式-偏股混合型

基金经理：吴远怡

单位净值:0.6160	净值增长率:0.59%	累计净值:0.6160	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发价心A
最新规模:26.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7260	6.08%
平安鑫安	1.1739	5.16%
平安鑫安	1.2169	5.16%
平安鑫安	1.1922	5.15%
平安鼎越	2.3709	4.86%
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中邮健康	2.2194	3.67%
平安转型	2.2882	3.58%
平安转型	2.4104	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发电子	2.2741	2.47%
广发电子	2.3098	2.46%
广发远见	0.7708	2.35%
广发远见	0.7629	2.33%
广发先进	0.8813	1.87%
广发先进	0.8911	1.86%
广发均衡	1.5790	1.85%
广发均衡	1.5677	1.85%
广发创新	1.7590	1.68%
广发中证	1.1778	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.02%	23.97%	27.40%	-11.12%	-30.63%	-25.50%	-38.40%
同类排名(偏股混合型)	254/4612	117/4539	77/5010	3168/5046	4573/4927	2252/3962	--
同类平均(偏股混合型)	6.94%	5.74%	5.70%	-8.18%	-14.65%	-19.01%	-
年化收益率(%)	48.04%	23.97%	27.40%	-11.12%	-30.63%	-8.50%	-9.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.25	87.64	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发价值以大盘股为主。
在财务资质方面，广发价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发价值以大盘股为主。
在财务资质方面，广发价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发价值以大盘股为主。
在财务资质方面，广发价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	54.85%
交通运输、仓储和邮政业	4.61%
租赁和商务服务业	3.64%
教育	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.46%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
菲利华	0	0	5.30%	160
东方生物	0	0	4.99%	8
东航物流	0	0	4.61%	31
九安医疗	0	0	4.54%	62
圣泉集团	0	0	4.33%	47
东山精密	0	0	3.94%	248
阳光电源	0	0	3.92%	1252
安旭生物	0	0	3.74%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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