博时双季享持有期债券A

(010223)开放式-中短期纯债型

子基金:

子基金:

基金经理：李禹成

单位净值:1.1914	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1914	净值更新日期:2026/4/7
基金简称:博时双季A
最新规模:3.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
平安添裕	1.1125	1.64%
平安添裕	1.1386	1.63%
万家周期	1.1745	1.50%
万家周期	1.1430	1.48%
华宝双债	1.2641	1.01%
华宝双债	1.2392	1.00%
长江收益	1.4123	0.99%
汇添富双	2.2601	0.97%
汇添富6	1.0740	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时科技	2.3407	7.39%
博时科技	2.3148	7.39%
博时创业	2.8350	5.35%
博时产业	0.9237	5.28%
博时产业	0.9039	5.28%
博时睿远	2.6280	4.37%
博时卓越	2.5990	3.96%
博时产业	1.0569	3.75%
博时平衡	1.0360	2.37%
博时国证	1.1700	2.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.49%	0.49%	1.12%	0.03%	5.77%	11.10%	19.14%
同类排名(中短期纯债型)	907/2669	2390/2581	516/3004	2670/2902	607/2824	630/2433	--
同类平均(中短期纯债型)	1.26%	3.39%	0.70%	2.71%	4.58%	9.77%	-
年化收益率(%)	2.98%	0.49%	1.12%	0.03%	5.77%	3.70%	3.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.63	99.21	92.76

最新总份额：0.1802亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	5,274.25	14.04
国债	3,607.98	9.60
政策性金融债	2,147.19	5.72
普通企业债	2,047.29	5.45

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债06	2400006	3,607.98	9.60
24交行永续债01BC	242400020	3,044.26	8.10
19农业银行二级01	1928003	2,229.99	5.94
24国开05	240205	2,147.19	5.72
25阳江城投MTN001	102580271	2,047.29	5.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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