华泰柏瑞优势领航混合A

(010122)开放式-偏股混合型

基金经理：李飞

单位净值:0.9491	净值增长率:0.28%	累计净值:0.9491	净值更新日期:2026/5/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰领航A
最新规模:2.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信企业	0.9890	4.53%
中航混改	1.0227	4.21%
中航混改	0.9982	4.21%
西部利得	2.1874	4.08%
西部利得	2.1382	4.08%
西部利得	1.2454	3.96%
前海开源	2.8020	3.62%
华宝资源	5.7110	3.61%
国寿安保	1.2008	3.46%
国寿安保	1.2212	3.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.0513	3.19%
华泰柏瑞	5.0323	2.29%
华泰柏瑞	3.9791	2.17%
华泰柏瑞	3.9740	2.17%
华泰柏瑞	3.9532	2.17%
华泰柏瑞	0.6229	1.70%
华泰柏瑞	0.6028	1.69%
华泰柏瑞	0.6237	1.68%
华泰柏瑞	1.1061	1.65%
华泰柏瑞	1.1233	1.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.26%	25.33%	8.30%	19.91%	7.61%	22.69%	-5.09%
同类排名(偏股混合型)	1851/4536	1965/4481	1788/4849	2097/4885	1433/5013	1970/4266	--
同类平均(偏股混合型)	14.21%	36.16%	10.32%	21.76%	3.87%	33.51%	-
年化收益率(%)	20.52%	25.33%	8.30%	19.91%	7.61%	7.56%	-0.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.18	89.27	73.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以混合型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	47.60%
采矿业	5.56%
水利、环境和公共设施管理业	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.06%
文化、体育和娱乐业	2.01%
住宿和餐饮业	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17%
科学研究和技术服务业	0.11%
房地产业	0.04%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新乳业	0	0	6.50%	79
西麦食品	0	0	4.79%	67
巴比食品	0	0	2.91%	31
三元股份	0	0	2.04%	26
陕西旅游	0	0	2.01%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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