中金MSCI红利C

(006352)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.1843	净值增长率:-2.60%	累计净值:1.1843	净值更新日期:2022/1/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金红利C
最新规模:0.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	1.1827	2.91%
广发道琼	2.7397	2.61%
广发道琼	0.4005	2.61%
嘉实中证	1.8304	2.45%
富国中证	1.8383	2.42%
数字经济	1.8305	2.42%
鹏华国证	1.2856	2.41%
华夏国证	1.4741	2.38%
汇添富国	1.1276	2.38%
南方中证	1.2422	2.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金先进	1.4189	3.01%
中金先进	1.3966	3.00%
中金科创	1.7298	1.62%
中金进取	1.4445	1.01%
中金进取	1.4138	1.00%
中金科创	1.2076	0.97%
中金科创	1.2069	0.96%
中金中证	1.0377	0.46%
中金中证	1.4126	0.33%
中金中证	1.4328	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-01-25)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.31%	-9.29%	-	-	-	-	18.43%
同类排名(复制指数型)	138/1463	624/1113	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	9.66%	37.51%	-	-	-	36.58%	-
年化收益率(%)	4.61%	-9.29%	-	-	-	-	6.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
股票市值/基金净值	95.00	95.00	95.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，中金MSC以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2021-12-31

制造业	40.89%
金融业	21.10%
房地产业	8.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.40%
建筑业	7.17%
采矿业	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	1.80%
批发和零售业	1.12%
农、林、牧、渔业	0.40%

十大重仓

数据日期：2021-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	5.54%	938
中国平安	0	0	4.62%	1879
工商银行	0	0	4.53%	620
招商银行	0	0	4.29%	1388
伊利股份	0	0	4.16%	435
洋河股份	0	0	3.89%	63
中国建筑	0	0	3.28%	221
三一重工	0	0	3.03%	319
万科A	0	0	2.99%	21
保利发展	0	0	2.93%	82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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