金元顺安元启灵活配置混合

(004685)开放式-平衡混合型

基金经理：缪玮彬

单位净值:6.6645	净值增长率:-2.71%	累计净值:6.6645	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金元元启
最新规模:15.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.7106	6.67%
长城久祥	2.0268	6.24%
山证资管	2.1320	5.38%
银河和美	1.5445	5.15%
新华科技	1.9035	4.65%
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.9554	0.17%
金元顺安	1.0269	0.16%
金元顺安	1.0355	0.10%
金元顺安	1.0233	0.09%
金元顺安	1.0113	0.08%
金元顺安	1.0106	0.08%
金元顺安	1.0550	0.04%
金元顺安	1.0583	0.04%
金元顺安	1.1353	-0.04%
金元顺安	1.0501	-0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.23%	36.79%	-0.04%	42.76%	5.86%	78.03%	566.45%
同类排名(平衡混合型)	271/4583	771/4526	2518/4849	734/4885	1939/5013	106/4303	--
同类平均(平衡混合型)	-1.12%	19.78%	-0.27%	21.76%	3.87%	12.91%	-
年化收益率(%)	20.46%	36.79%	-0.04%	42.76%	5.86%	26.01%	67.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.41	75.41	75.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金元顺安以小盘股为主。
在财务资质方面，金元顺安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金元顺安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	35.22%
房地产业	4.49%
批发和零售业	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.93%
水利、环境和公共设施管理业	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.06%
科学研究和技术服务业	1.91%
住宿和餐饮业	1.90%
农、林、牧、渔业	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	1.69%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
歌力思	0	0	1.07%	1
江苏索普	0	0	1.03%	1
绿城水务	0	0	1.03%	1
裕兴股份	0	0	1.03%	1
东南网架	0	0	1.02%	1
城市传媒	0	0	1.01%	1
国检集团	0	0	1.01%	1
广弘控股	0	0	1.00%	1
金枫酒业	0	0	1.00%	1
津药药业	0	0	1.00%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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理财师观点

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324	0	调仓了吧	丁国余	02-11 10:10
321	0	继续下跌	丁国余	11-19 13:51
339	0	今天会跌了	丁国余	11-13 09:37
363	0	太强了	鸡蛋买一送一	11-08 00:01
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