信澳慧理财货币A

(003171)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：马俊飞

七日年化收益率:1.21%	每万份收益:0.305	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:51.49亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信澳理财A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3270	133.594%
泰信天天	0.3840	2.065%
安信活期	0.3497	1.790%
国联货币	0.3465	1.789%
海富通货	0.3153	1.776%
富荣货币	0.2947	1.621%
嘉合货币	0.1563	1.611%
招商招利	0.2879	1.566%
国联货币	0.2948	1.561%
兴银现金	0.5691	1.559%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳业绩	2.1001	4.47%
信澳业绩	2.0548	4.46%
信澳产业	2.7460	2.77%
信澳产业	2.7570	2.76%
信澳颐远	1.3559	2.63%
信澳优势	1.5529	2.62%
信澳优势	1.5486	2.61%
信澳景气	1.8295	2.59%
信澳景气	1.7680	2.58%
信澳优势	2.5338	2.55%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30	2026-3-29
七日年化收益率(%)	1.205%	1.208%	1.212%	1.217%	1.251%	1.737%
同类排名(货币A)	201/640	206/640	213/639	191/639	198/637	217/637
万份收益(元)	0.3050	0.3059	0.3038	0.3020	0.4610	0.6191
近一年收益率(%)	1.29%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.13	79.30	76.25

最新总份额：0.0671亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,905.47	11.23
政策性金融债	22,133.76	3.12

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发01	250401	12,136.40	1.71
25民生银行CD263	112515263	9,994.72	1.41
25国开14	250214	9,997.36	1.41
25长沙银行CD152	112599265	9,996.42	1.41
25上海银行CD090	112516090	9,996.53	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	2.07	3.26	0.00	3.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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