信澳慧理财货币A

(003171)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：马俊飞

七日年化收益率:1.06%	每万份收益:0.290	年化标准差:0.00009	净值更新日期:2026/5/29
最新规模:45.32亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信澳理财A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4830	133.751%
德邦如意	0.3753	1.763%
九泰日添	0.2689	1.730%
西部利得	1.5800	1.716%
德邦德利	0.3720	1.622%
天治天得	0.2696	1.588%
中银证券	0.3458	1.572%
中银证券	0.3458	1.572%
国投瑞银	0.2679	1.539%
德邦如意	0.3096	1.518%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳产业	0.8380	3.27%
信澳产业	0.8667	3.27%
信澳精华	0.7520	1.62%
信澳科技	2.7977	1.58%
信澳科技	2.7810	1.57%
信澳精华	0.7230	1.55%
信澳消费	1.1380	1.43%
信澳消费	1.1440	1.42%
信澳红利	1.0536	0.87%
信澳红利	1.0677	0.87%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24
七日年化收益率(%)	1.064%	1.079%	1.313%	1.313%	1.312%	1.312%
同类排名(货币A)	227/656	228/655	227/655	226/655	217/655	222/655
万份收益(元)	0.2904	0.2909	0.2904	0.2898	0.2902	0.5787
近一年收益率(%)	1.26%	1.26%	1.26%	1.27%	1.27%	1.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.13	79.30	76.25

最新总份额：0.0671亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	109,599.52	14.49
政策性金融债	30,258.25	4.00

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开11	250211	30,258.20	4.00
26上海银行CD016	112616016	19,886.80	2.63
26杭州银行CD035	112691725	19,807.00	2.62
25浦发银行CD104	112509104	9,994.19	1.32
26成都银行CD009	112690403	9,993.76	1.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	2.07	3.26	0.00	3.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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