易方达中债3-5年期国债指数

(001512)开放式-纯债债券型

基金经理：杨真

单位净值:1.3935	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3935	净值更新日期:2026/6/1
基金简称:易基中债
最新规模:11.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银慧臻	1.0446	0.52%
上银慧臻	1.0367	0.51%
金信民达	1.0268	0.46%
金信民达	1.1224	0.46%
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
申万菱信	1.0665	0.36%
天弘弘丰	1.3622	0.35%
天弘弘丰	1.4017	0.35%
博时上证	106.6010	0.35%
格林60天	1.0308	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.2576	3.87%
易方达中	1.0390	3.87%
易方达原	1.7557	3.86%
易方达原	1.6812	3.85%
易方达原	0.2466	3.83%
易方达中	0.8029	3.73%
易方达中	0.9914	3.69%
易方达中	0.9835	3.69%
易方达中	0.9613	3.57%
易方达中	0.9538	3.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.62%	2.48%	1.46%	1.02%	5.40%	9.29%	39.35%
同类排名(纯债债券型)	906/2485	418/2203	1255/2617	1091/2290	503/1695	579/1173	--
同类平均(纯债债券型)	1.51%	1.97%	1.45%	0.97%	5.17%	9.62%	-
年化收益率(%)	3.24%	2.48%	1.46%	1.02%	5.40%	3.10%	3.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.71	103.01	86.73

最新总份额：0.6030亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	82,455.07	72.56
政策性金融债	7,164.46	6.30

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25附息国债03	250003	28,075.20	24.71
25附息国债14	250014	24,329.20	21.41
24附息国债14	240014	15,468.10	13.61
24附息国债08	240008	14,582.60	12.83
24国开03	240203	7,164.46	6.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	-0.19	-1.75	2.13	-0.47	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.19%	10/21	0.69%	2/21	0.00%	0/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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