华安现金宝货币B

(000874)开放式-货币A

基金经理：李可颖

七日年化收益率:1.40%	每万份收益:0.371	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2026/4/7
最新规模:621.91亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华安现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银河钱包	0.9881	1.742%
华夏货币	0.5421	1.673%
华安现金	1.0099	1.557%
华夏现金	0.3431	1.548%
华夏收益	0.3624	1.524%
南方现金	0.3842	1.505%
诺安理财	0.7407	1.478%
易方达龙	0.4327	1.477%
华泰柏瑞	0.7249	1.466%
华夏沃利	0.3861	1.437%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安聚嘉	2.0100	2.16%
华安聚嘉	1.9499	2.15%
华安半导	1.7022	2.12%
华安半导	1.6917	2.11%
华安优嘉	1.5628	2.11%
华安优嘉	1.5371	2.11%
华安汇嘉	1.4909	2.07%
华安汇嘉	1.4513	2.06%
华安上证	2.3131	2.02%
华安上证	2.1634	1.91%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31
七日年化收益率(%)	1.396%	1.408%	1.433%	1.438%	1.445%	1.447%
同类排名(货币A)	44/280	35/280	39/280	35/280	40/280	42/280
万份收益(元)	0.3705	1.1150	0.3740	0.3765	0.4220	0.3930
近一年收益率(%)	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.22	42.85	48.30

最新总份额：160.7530亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	847,199.51	12.01
政策性金融债	242,987.28	3.44

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25北京银行CD137	112512137	299,002.00	4.24
25江苏银行CD103	112514103	119,609.00	1.70
23国开14	230214	115,294.00	1.63
25北京银行CD131	112512131	99,702.50	1.41
25平安银行CD103	112511103	99,627.10	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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