华安聚嘉精选混合C
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近3月涨幅
-4.69%
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近1年涨幅
0.06%
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近3年涨幅
17.06%
17.06%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.00% | 0.06% | 10.79% | -6.62% | -10.77% | 17.06% | 34.79% |
同类排行(偏股混合型) | 314/4711 | 961/4586 | 157/5011 | 2560/5046 | 1994/4927 | 44/3375 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 26.01% | 0.06% | 19.60% | -6.62% | -10.77% | 5.69% | 10.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
国投电力 | -- | -- | 3.49% | 11.50% | 354 | -501 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 3.26% | -34.93% | 648 | -568 | 咨询 |
海油发展 | -- | -- | 3.19% | -28.79% | 59 | -237 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 2.73% | 40.00% | 287 | -364 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 2.45% | 380.39% | 457 | -260 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 2.44% | -1.61% | 273 | -265 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.91% | 85.44% | 1151 | +75 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 1.83% | - | 232 | -326 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.98% | -50.00% | 309 | -268 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华安聚嘉精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
华安聚嘉精选混合型证券投资基金(华安聚嘉精选混合C)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
华安聚嘉精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安聚嘉精选混合C(011252)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安聚嘉精选混合C(011252)持有人结构
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报告期
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华安聚嘉精选混合C(011252)十大持有人
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报告日
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华安聚嘉精选混合C(011252)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安聚嘉精选混合C(011252)持仓变化
报告日
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华安聚嘉精选混合C(011252)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安聚嘉精选混合C(011252)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |