华安聚嘉精选混合C
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近1年涨幅
9.55%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
7.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.38% | 9.55% | 12.63% | -6.62% | -10.77% | -6.55% | 37.03% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4071/4620 | 626/4542 | 676/5010 | 2560/5046 | 1994/4927 | 1211/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.75% | 9.55% | 14.19% | -6.62% | -10.77% | -2.18% | 10.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 3.80% | 16.56% | 439 | -1327 | 咨询 |
| 海油发展 | -- | -- | 3.46% | 8.46% | 63 | -466 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 3.44% | 40.41% | 357 | -952 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 3.30% | -5.44% | 191 | -1038 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.23% | 69.11% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 3.10% | 127.94% | 299 | -1279 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 2.89% | - | 194 | -600 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 2.35% | -3.69% | 101 | -835 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.02% | 64.23% | 609 | -783 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安聚嘉精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安聚嘉精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-29 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 华安聚嘉精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安聚嘉精选混合C(011252)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安聚嘉精选混合C(011252)持有人结构
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报告期
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华安聚嘉精选混合C(011252)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安聚嘉精选混合C(011252)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安聚嘉精选混合C(011252)持仓变化
报告日
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华安聚嘉精选混合C(011252)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安聚嘉精选混合C(011252)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 华安医疗 | 0.8868 | 4.16% | |
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| 华安北证 | 1.9009 | 2.79% | |
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| 华安国证 | 1.1230 | 2.75% |
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