融通转型三动力灵活配置混合A/B

(000717)开放式-平衡混合型

基金经理：刘申奥

单位净值:4.4140	净值增长率:-2.63%	累计净值:4.4140	净值更新日期:2026/9/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通转型A/B
最新规模:4.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国电子	0.9920	5.04%
富国电子	0.9912	5.03%
南方港股	1.5810	3.52%
南方港股	1.5547	3.52%
工银消费	1.0244	2.89%
工银消费	1.0247	2.89%
中欧农业	1.1321	2.85%
中欧农业	1.1231	2.85%
嘉实北交	0.8158	2.59%
嘉实北交	0.7927	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通新消	1.4090	2.62%
融通品质	0.8629	1.53%
融通品质	0.8562	1.53%
融通消费	0.8754	0.51%
融通消费	0.8809	0.50%
融通中证	1.2399	0.23%
融通中证	1.0984	0.21%
融通通玺	1.0563	0.21%
融通中证	1.1022	0.21%
融通蓝筹	1.4540	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.60%	43.63%	21.87%	55.65%	8.13%	87.94%	341.40%
同类排名(平衡混合型)	508/3900	370/3240	590/3936	463/3336	847/2895	310/2259	--
同类平均(平衡混合型)	2.72%	13.39%	7.72%	32.63%	2.95%	42.00%	-
年化收益率(%)	39.21%	43.63%	21.87%	55.65%	8.13%	29.31%	29.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.40	93.18	94.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通转型选股无显著特征。
在财务资质方面，融通转型选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通转型无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通转型选股无显著特征。
在财务资质方面，融通转型选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通转型无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通转型选股无显著特征。
在财务资质方面，融通转型选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通转型无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	93.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
源杰科技	0	0	9.89%	1
中际旭创	0	0	9.43%	1
亨通光电	0	0	8.16%	1
东山精密	0	0	8.01%	1
三环集团	0	0	6.65%	1
中钨高新	0	0	5.03%	1
生益科技	0	0	3.86%	1
帝尔激光	0	0	3.57%	1
新易盛	0	0	3.41%	1
金安国纪	0	0	3.15%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.68	18.22	18.52	4.85	23.72	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.42%	299/489	7.35%	101/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-06-30

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