光大保德信银发商机混合A

(000589)开放式-偏股混合型

基金经理：陈栋

单位净值:2.9530	净值增长率:-0.30%	累计净值:3.2030	净值更新日期:2026/4/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大银发A
最新规模:0.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时科技	2.3407	7.39%
博时科技	2.3148	7.39%
华宝竞争	0.9959	6.37%
华宝大盘	5.3668	6.23%
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
华安制造	1.0142	6.07%
华安制造	0.9883	6.05%
浦银安盛	2.5134	5.39%
博时创业	2.8350	5.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.8390	1.94%
光大保德	1.8150	1.91%
光大保德	1.8097	1.58%
光大保德	1.8318	1.58%
光大保德	1.8378	1.26%
光大保德	0.9289	1.25%
光大保德	0.8913	1.24%
光大保德	1.3810	1.22%
光大保德	0.6610	1.21%
光大保德	0.6462	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.49%	17.14%	-3.40%	17.85%	6.14%	0.34%	268.81%
同类排名(偏股混合型)	2416/3588	2531/3132	2860/3925	2344/3326	1056/2886	1369/2037	--
同类平均(偏股混合型)	-0.60%	42.39%	0.27%	32.66%	2.94%	14.46%	-
年化收益率(%)	-12.98%	17.14%	-3.40%	17.85%	6.14%	0.11%	22.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.03	86.62	87.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	38.12%
金融业	27.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.78%
科学研究和技术服务业	8.32%
卫生和社会工作	2.03%
采矿业	1.64%
租赁和商务服务业	0.33%
批发和零售业	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.12%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	8.85%	1861
贵州茅台	0	0	5.38%	2968
招商银行	0	0	5.18%	2502
药明康德	0	0	4.88%	2782
立讯精密	0	0	3.99%	3837
五粮液	0	0	3.72%	1480
北方华创	0	0	3.59%	2661
国泰海通	0	0	3.58%	1810
兆易创新	0	0	3.41%	2842
兴业银行	0	0	3.23%	1842

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.10	11.41	3.44	2.33	8.57	32.75	偏低	21.31	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.47%	107/382	10.19%	150/382	67.29%	128/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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