易方达高等级信用债债券A

(000147)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：胡剑王丹

单位净值:1.2448	净值增长率:0.01%	累计净值:1.5668	净值更新日期:2026/6/2
基金简称:易基高级A
最新规模:32.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.1264	2.64%
华夏可转	2.0973	2.63%
广发可转	2.2659	2.32%
广发可转	2.2750	2.32%
广发可转	2.2907	2.32%
万家周期	1.2292	2.28%
万家周期	1.2639	2.27%
财通收益	2.0771	1.89%
财通收益	1.9630	1.89%
工银可转	1.5225	1.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达先	4.1988	6.85%
易方达先	4.1196	6.84%
易方达远	3.7176	6.79%
易方达远	3.7969	6.79%
易方达瑞	12.2702	6.72%
易方达瑞	9.9238	6.72%
易方达行	5.6510	5.49%
易方达中	1.0955	5.44%
易方达研	1.3020	5.25%
易方达改	4.0870	5.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.33%	2.11%	1.29%	1.40%	6.45%	12.13%	64.44%
同类排名(纯债债券型)	1745/2725	1371/2617	1789/3048	1514/2940	384/2846	484/2448	--
同类平均(纯债债券型)	2.06%	3.81%	1.70%	2.69%	4.58%	10.40%	-
年化收益率(%)	2.65%	2.11%	1.29%	1.40%	6.45%	4.04%	5.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.40	114.08	93.07

最新总份额：33.7525亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	22,228.90	6.94
普通金融债	21,197.77	6.62
政策性金融债	9,902.58	3.09

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24大众汽车MTN001BC	102484068	12,227.30	3.82
25光大银行债02	212580018	11,151.30	3.48
26国信证券CP001	072610010	10,046.40	3.14
26中化股SCP002	012680811	10,001.60	3.12
25国开03	250203	9,902.58	3.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	1.86	-1.03	2.24	2.40	3.21	中	2.23	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.45%	66/121	0.18%	59/121	5.25%	57/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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