长安沪深300非周期指数A
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.72% | 15.64% | -2.76% | 16.38% | 8.19% | 0.95% | 111.33% |
| 同类排行（复制指数型） | 2502/3992 | 1905/3146 | 2360/4337 | 2283/3327 | 1557/2576 | 1541/1898 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.34% | 22.66% | -2.24% | 27.16% | 10.50% | 18.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.43% | 15.64% | -10.82% | 16.38% | 8.19% | 0.32% | 8.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 5.64% | -1.91% | 5305 | +1551 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.00% | -17.76% | 2968 | +1130 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.76% | 283.67% | 4646 | +2661 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.25% | 139.36% | 4188 | +2250 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.21% | 4.25% | 3540 | +1899 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.90% | -7.32% | 1839 | +1149 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.69% | -1.17% | 3837 | +2239 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.55% | -14.84% | 1364 | +968 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.53% | -11.05% | 2816 | +1540 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 1.43% | 101.41% | 3540 | +2556 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 长安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 基金当事人变动 | 2025-11-07 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2025-11-01 |
| 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-11-01 |
| 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
长安沪深300非周期指数A(740101)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长安沪深300非周期指数A(740101)持有人结构
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长安沪深300非周期指数A(740101)十大持有人
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长安沪深300非周期指数A(740101)历史净值
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基金负债表
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长安沪深300非周期指数A(740101)持仓变化
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长安沪深300非周期指数A(740101)全部持股
报告日
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长安沪深300非周期指数A(740101)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信能源 | 1.7105 | 2.52% | |
| 博时中证 | 2.7206 | 2.50% | |
| 博时中证 | 2.7108 | 2.50% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.1221 | 2.49% |
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| 长安先进 | 0.7733 | 2.17% | |
| 长安裕隆 | 2.8664 | 2.13% | |
| 长安裕隆 | 2.7663 | 2.13% | |
| 长安鑫盈 | 1.9115 | 2.10% | |
| 长安鑫盈 | 1.8239 | 2.10% |
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