农银消费主题混合
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近3月涨幅
-2.85%
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近1年涨幅
-17.17%
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近3年涨幅
-13.90%
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数据日期：2026-9-2
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.76% | -17.17% | -10.41% | 2.39% | 4.53% | -13.90% | 214.01% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2440/3899 | 2959/3239 | 3319/3936 | 3149/3336 | 1275/2895 | 2110/2271 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.67% | 11.34% | 5.30% | 32.63% | 2.95% | 38.50% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.51% | -17.17% | -15.51% | 2.39% | 4.53% | -4.63% | 14.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.29% | -7.68% | 3087 | +672 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 4.24% | 24.34% | 797 | +646 | 咨询 |
| 西麦食品 | -- | -- | 4.03% | 52.08% | 524 | +457 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 3.17% | 223.47% | 3533 | +2328 | 咨询 |
| 万辰集团 | -- | -- | 3.01% | 0.67% | 1134 | +1010 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 2.09% | 175.00% | 908 | +843 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 2.03% | -39.76% | 1209 | +1007 | 咨询 |
| 行动教育 | -- | -- | 1.98% | 81.65% | 292 | +242 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.97% | 75.89% | 1909 | +1290 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 1.87% | -39.68% | 640 | +616 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2次） | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2026年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-29 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1次） | 招募说明书(更新 | 2026-06-29 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银消费主题混合(660012)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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农银消费主题混合(660012)十大持有人
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农银消费主题混合(660012)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银消费主题混合(660012)持仓变化
报告日
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农银消费主题混合(660012)全部持股
报告日
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农银消费主题混合(660012)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银消费 | 1.0247 | 2.89% | |
| 长城景气 | 1.2470 | 2.65% | |
| 长城景气 | 1.2249 | 2.65% | |
| 银华创业 | 0.9133 | 2.54% | |
| 永赢景气 | 1.0959 | 2.42% |
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| 农银策略 | 1.6084 | 0.13% | |
| 农银策略 | 1.0762 | 0.13% | |
| 农银行业 | 2.7608 | 0.11% | |
| 农银金穗 | 1.0789 | 0.06% |
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