华夏上证科创板100ETF
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23.95%
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近1年涨幅
51.13%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2026-2-26
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.57% | 51.13% | 14.30% | 56.63% | -7.49% | -- | 55.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 591/3848 | 341/2984 | 515/4335 | 306/3326 | 2296/2575 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.32% | 28.12% | 5.90% | 27.16% | 10.50% | 30.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 49.14% | 51.13% | 91.54% | 56.63% | -7.49% | -- | 23.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华虹公司 | -- | -- | 3.38% | -10.11% | 219 | -64 | 咨询 |
| 东芯股份 | -- | -- | 3.13% | 17.67% | 76 | +32 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 2.96% | 43.00% | 439 | +170 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 2.84% | 9.65% | 410 | +166 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 2.46% | 17.70% | 293 | +76 | 咨询 |
| 国盾量子 | -- | -- | 2.39% | 38.15% | 61 | +26 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 2.38% | -16.20% | 287 | -32 | 咨询 |
| 仕佳光子 | -- | -- | 2.20% | - | 148 | +58 | 咨询 |
| 复旦微电 | -- | -- | 2.11% | 19.21% | 186 | +18 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 1.97% | -8.80% | 177 | -44 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分上交所ETF基金份额参考净值(IOPV)计... | 基金法律文件修改 | 2026-02-09 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-01-22 |
| 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 关于同意东海证券股份有限公司为华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2025-12-31 |
| 关于同意广发证券股份有限公司为华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2025-12-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增世纪证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2025-12-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-12 |
| 关于同意国投证券股份有限公司为华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2025-12-05 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏上证科创板100ETF(588800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏上证科创板100ETF(588800)持有人结构
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报告期
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华夏上证科创板100ETF(588800)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏上证科创板100ETF(588800)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏上证科创板100ETF(588800)持仓变化
报告日
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华夏上证科创板100ETF(588800)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏上证科创板100ETF(588800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东财通信 | 3.1531 | 3.61% | |
| 东财通信 | 3.2017 | 3.61% | |
| 博时5G50 | 2.4795 | 3.14% | |
| 国泰恒生 | 2.1328 | 3.06% | |
| 华夏中证 | 1.9752 | 3.06% | |
| 广发恒生 | 2.1400 | 3.05% |
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| 华夏军工 | 2.5240 | 3.11% | |
| 华夏军工 | 2.4640 | 3.10% | |
| 华夏中证 | 1.9752 | 3.06% | |
| 华夏先进 | 1.8223 | 3.05% | |
| 华夏先进 | 1.7756 | 3.05% | |
| 华夏中证 | 1.3604 | 2.91% |
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