华夏上证科创板100ETF
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.74% | -- | -1.82% | -6.46% | -- | -- | -8.09% |
| 同类排行（复制指数型） | 633/2663 | -- | 2266/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -- | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.48% | -- | -2.04% | -6.46% | -- | -- | -7.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百济神州 | -- | -- | 3.23% | 37.45% | 237 | -364 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 2.36% | 28.26% | 223 | -419 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 2.19% | 24.43% | 81 | -443 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 2.15% | 5.39% | 118 | -397 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 2.06% | 19.08% | 122 | -461 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 2.04% | 18.60% | 100 | -393 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 1.97% | 11.93% | 174 | -415 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 1.96% | -1.51% | 116 | -516 | 咨询 |
| 国盾量子 | -- | -- | 1.95% | - | 20 | -101 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 1.91% | -24.21% | 63 | -494 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 关于同意国信证券股份有限公司为华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2024-11-04 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于同意华安证券股份有限公司为华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2024-10-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于调低华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资... | 调整费用,基金法 | 2024-10-16 |
| 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-16 |
| 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-16 |
| 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-16 |
| 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-10-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏上证科创板100ETF(588800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏上证科创板100ETF(588800)持有人结构
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报告期
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华夏上证科创板100ETF(588800)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏上证科创板100ETF(588800)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏上证科创板100ETF(588800)持仓变化
报告日
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华夏上证科创板100ETF(588800)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏上证科创板100ETF(588800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
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| 华夏创新 | 0.6598 | 5.59% | |
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| 华夏逸享 | 0.8957 | 4.80% | |
| 华夏医疗 | 1.5880 | 3.72% | |
| 华夏中证 | 1.0647 | 3.71% | |
| 华夏医疗 | 1.5110 | 3.64% | |
| 华夏乐享 | 1.5260 | 3.60% |
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