中银上证科创板50ETF
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近1年涨幅
-14.21%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-10-27
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综合评价
5.4
综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.72% | -14.21% | -5.51% | 35.33% | -- | -- | 27.88% |
| 同类排行（复制指数型） | 2231/4394 | 2326/3696 | 1377/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -15.37% | -12.15% | -10.31% | -- | -- | 22.85% | -- |
| 年化收益率（%） | -31.45% | -14.21% | -6.71% | 35.33% | -- | -- | 17.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 9.67% | 2.33% | 2295 | -2306 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 7.75% | -1.27% | 1272 | -2563 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 7.64% | -4.38% | 825 | -2416 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 7.40% | 3.35% | 1155 | -2276 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 6.97% | -13.52% | 1188 | -3337 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 5.81% | 19.06% | 1498 | -1175 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 4.51% | 8.15% | 812 | -2137 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 3.31% | 0.91% | 409 | -1339 | 咨询 |
| 华虹宏力 | -- | -- | 3.12% | -10.86% | 568 | -1746 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 3.10% | 21.57% | 679 | -1079 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 关于国信证券股份有限公司为中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-10-14 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 关于中信建投证券股份有限公司为中银上证科创板50成份交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-08-04 |
| 关于广发证券股份有限公司为中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-07-30 |
| 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 中银基金管理有限公司关于增加兴业证券股份有限公司为旗下多只ETF产品申购... | 增加代销机构 | 2026-07-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银上证科创板50ETF(588720)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银上证科创板50ETF(588720)持有人结构
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报告期
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中银上证科创板50ETF(588720)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银上证科创板50ETF(588720)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中银上证科创板50ETF(588720)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银上证科创板50ETF(588720)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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银河评级
招商评级
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| 中银慧泽 | 0.9999 | 0.62% | |
| 中银慧泽 | 0.9870 | 0.61% | |
| 中银港股 | 0.5708 | 0.58% |
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