中银中证全指自由现金流ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2026-8-10
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综合评价
5.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.58% | -- | -2.45% | 21.65% | -- | -- | 18.68% |
| 同类排行（复制指数型） | 3018/4261 | -- | 3056/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.42% | 21.00% | 4.17% | -- | -- | 31.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.16% | -- | -4.03% | 21.65% | -- | -- | 15.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 10.31% | 20.87% | 561 | -1328 | 咨询 |
| 长城汽车 | -- | -- | 9.70% | 197.55% | 79 | -813 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 8.67% | 180.58% | 440 | -1310 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 6.51% | 73.60% | 158 | -1784 | 咨询 |
| 正泰电器 | -- | -- | 5.89% | 95.68% | 79 | -1039 | 咨询 |
| 中信特钢 | -- | -- | 3.73% | 62.17% | 80 | -1288 | 咨询 |
| 厦门象屿 | -- | -- | 2.48% | 65.33% | 33 | -771 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 2.33% | 35.47% | 242 | -733 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 2.24% | - | 160 | -458 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 2.18% | - | 76 | -831 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（20... | 招募说明书(更新 | 2026-07-16 |
| 中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-07-16 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2026-07-16 |
| 中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-16 |
| 中银基金管理有限公司关于增加平安证券股份有限公司为旗下多只ETF产品申购... | 增加代销机构 | 2026-07-06 |
| 关于兴业证券股份有限公司为中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券... | 基金做市商公告 | 2026-06-29 |
| 中银基金管理有限公司关于增加金融街证券股份有限公司为旗下多只ETF产品申... | 增加代销机构 | 2026-06-22 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银中证全指自由现金流ETF(563760)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银中证全指自由现金流ETF(563760)持有人结构
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报告期
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中银中证全指自由现金流ETF(563760)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银中证全指自由现金流ETF(563760)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银中证全指自由现金流ETF(563760)持仓变化
报告日
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中银中证全指自由现金流ETF(563760)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银中证全指自由现金流ETF(563760)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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| 兴业中证 | 1.0506 | 4.49% | |
| 华夏上证 | 1.0466 | 3.62% | |
| 鹏华科创 | 1.2735 | 3.62% |
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| 中银量化 | 1.1755 | 2.90% | |
| 中银优秀 | 1.8752 | 2.15% | |
| 中银优秀 | 1.8748 | 2.15% | |
| 中银中证 | 0.9965 | 1.69% | |
| 中银港股 | 0.7979 | 1.68% | |
| 中银港股 | 0.8001 | 1.68% |
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