华宝中证A500ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2025-12-24
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.31% | -- | 24.78% | 1.21% | -- | -- | 26.23% |
| 同类排行（复制指数型） | 1209/3619 | -- | 1432/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.73% | 25.82% | 26.25% | -- | -- | 31.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 52.61% | -- | 25.27% | 1.21% | -- | -- | 24.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.75% | 32.98% | 3748 | -790 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.21% | -13.71% | 1839 | -1073 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.10% | -17.97% | 1236 | -1382 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.77% | -26.86% | 1187 | -1632 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.72% | 25.55% | 2898 | -924 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.29% | 134.55% | 1935 | -616 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.27% | 126.79% | 1983 | -480 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.27% | -15.89% | 1638 | -2047 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.21% | -3.20% | 727 | -1113 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.18% | -25.32% | 691 | -1783 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2025-12-19 |
| 华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-12-19 |
| 华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-12-12 |
| 华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-12-12 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金认购... | 认购申请确认比例 | 2024-11-20 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增瑞银证券有限责任... | 增加代销机构 | 2025-11-18 |
| 华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年临时更新 | 招募说明书(更新 | 2025-11-18 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-17 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2025-11-13 |
| 华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金第三次分红公告 | 收益分配 | 2025-11-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证A500ETF(563500)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证A500ETF(563500)持有人结构
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报告期
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华宝中证A500ETF(563500)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝中证A500ETF(563500)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝中证A500ETF(563500)持仓变化
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华宝中证A500ETF(563500)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝中证A500ETF(563500)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实标普 | 1.3165 | 2.41% | |
| 嘉实中证 | 0.8363 | 2.24% | |
| 汇添富中 | 0.9597 | 2.24% | |
| 招商中证 | 0.8192 | 2.22% | |
| 富国中证 | 0.8205 | 2.22% | |
| 富国中证 | 1.0274 | 2.20% |
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| 华宝上证 | 0.5736 | 1.47% | |
| 华宝化工 | 0.7903 | 1.45% | |
| 华宝化工 | 0.7833 | 1.45% | |
| 华宝科技 | 1.4535 | 1.44% | |
| 华宝新材 | 0.9338 | 1.35% |
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