华夏中证全指可选消费ETF
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1.22%
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近3月涨幅
22.42%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 11.84% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.39% | 10.43% | -- | -- | -- | -13.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 14.33% | 2.07% | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 10.75% | 6.23% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 8.32% | 5.72% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.69% | -2.09% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 3.59% | 4.97% | 312 | -979 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.92% | 7.75% | 95 | -728 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 2.85% | -4.04% | 57 | -814 | 咨询 |
| 赛力斯 | -- | -- | 2.64% | -13.73% | 71 | -409 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 2.61% | -8.74% | 22 | -537 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 2.06% | 8.42% | 381 | -809 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增国泰君安证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-07-24 |
| 华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证全指可选消费ETF(562580)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证全指可选消费ETF(562580)持有人结构
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报告期
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华夏中证全指可选消费ETF(562580)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证全指可选消费ETF(562580)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证全指可选消费ETF(562580)持仓变化
报告日
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华夏中证全指可选消费ETF(562580)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证全指可选消费ETF(562580)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华夏中证 | 0.7868 | 5.57% | |
| 国泰中证 | 1.0221 | 5.56% | |
| 嘉实中证 | 1.1539 | 5.52% | |
| 机器人YH | 0.8559 | 5.50% |
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| 华夏中证 | 1.0521 | 3.75% | |
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