华宝沪深300自由现金流ETF
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8.63%
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8.74%
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.18% | 8.74% | 2.61% | 22.35% | -- | -- | 25.60% |
| 同类排行（复制指数型） | 936/4349 | 356/3640 | 946/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -5.84% | -- | -- | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.35% | 8.74% | 3.32% | 22.35% | -- | -- | 16.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国移动 | -- | -- | 9.75% | 7.38% | 1647 | +1321 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 7.81% | -5.79% | 1982 | +1301 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 6.05% | 15.24% | 1110 | +969 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 6.00% | 35.75% | 4051 | +1349 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.68% | -20.27% | 1973 | +1523 | 咨询 |
| 长城汽车 | -- | -- | 4.29% | 91.52% | 630 | +529 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 3.94% | -34.98% | 833 | +704 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 3.93% | 65.13% | 1986 | +1642 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.84% | 15.92% | 1614 | +1331 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.75% | 49.46% | 2258 | +1917 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增国新证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-08-14 |
| 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增信达证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-07-15 |
| 关于东海证券股份有限公司终止为华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-06-04 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-05-20 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增国海证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-04-28 |
| 华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝沪深300自由现金流ETF(562080)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝沪深300自由现金流ETF(562080)持有人结构
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华宝沪深300自由现金流ETF(562080)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝沪深300自由现金流ETF(562080)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝沪深300自由现金流ETF(562080)持仓变化
报告日
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华宝沪深300自由现金流ETF(562080)全部持股
报告日
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华宝沪深300自由现金流ETF(562080)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时标普 | 0.1832 | 2.69% | |
| 博时标普 | 1.2521 | 2.65% | |
| 博时标普 | 1.2330 | 2.65% | |
| 汇添富中 | 1.7859 | 1.86% | |
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| 华宝国证 | 0.9412 | 1.53% | |
| 华宝中证 | 1.0243 | 1.47% | |
| 华宝中证 | 0.3330 | 1.46% | |
| 华宝中证 | 0.9700 | 1.39% | |
| 华宝中证 | 0.7396 | 1.39% |
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