摩根中证创新药产业ETF
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近3年涨幅
3.28%
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数据日期：2026-9-24
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.03% | -12.94% | 0.53% | 20.04% | -15.70% | 3.28% | -9.60% |
| 同类排行（复制指数型） | 793/4320 | 2806/3580 | 1852/4337 | 1946/3327 | 2498/2576 | 1649/2042 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.65% | -0.15% | -0.38% | 27.16% | 10.50% | 32.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.06% | -12.94% | 0.73% | 20.04% | -15.70% | 1.09% | -2.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 11.39% | -1.39% | 3534 | +2329 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.96% | 4.62% | 2608 | +1781 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 4.50% | 14.80% | 1377 | +1180 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 3.41% | 89.44% | 1202 | +1078 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 3.20% | 18.96% | 1237 | +1021 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 3.12% | 6.85% | 974 | +847 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 3.04% | 10.95% | 1086 | +1021 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 2.96% | -13.45% | 752 | +689 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 2.60% | -7.14% | 812 | +615 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 2.58% | -17.57% | 726 | +646 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 关于新增东方证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下交易型... | 增加代销机构 | 2026-08-04 |
| 摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-07 |
| 摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-07-07 |
| 关于华泰证券股份有限公司为摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-06-15 |
| 摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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摩根中证创新药产业ETF(560900)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根中证创新药产业ETF(560900)持有人结构
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摩根中证创新药产业ETF(560900)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根中证创新药产业ETF(560900)全部持股
报告日
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摩根中证创新药产业ETF(560900)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰海通 | 1.0563 | 1.23% | |
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| 摩根中国 | 1.5352 | 0.39% | |
| 摩根纯债 | 1.0591 | 0.17% | |
| 摩根瑞欣 | 1.0407 | 0.16% | |
| 摩根瑞欣 | 1.0367 | 0.16% |
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