红利TK
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10.63%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-3-3
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.51% | 10.63% | 2.00% | 4.90% | 12.30% | -- | 20.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 2751/3883 | 2253/3000 | 2235/4336 | 2869/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.46% | 28.40% | 3.27% | 27.16% | -- | 26.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.02% | 10.63% | 11.76% | 4.90% | 12.30% | -- | 10.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 上海银行 | -- | -- | 2.86% | 15.32% | 206 | +130 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 2.71% | 1.50% | 187 | +36 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 2.63% | - | 120 | +13 | 咨询 |
| 沪农商行 | -- | -- | 2.55% | -7.94% | 73 | +45 | 咨询 |
| 江中药业 | -- | -- | 2.45% | - | 56 | +22 | 咨询 |
| 陕鼓动力 | -- | -- | 2.36% | - | 35 | +27 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 2.34% | 14.15% | 112 | +10 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.32% | - | 433 | +88 | 咨询 |
| 中粮糖业 | -- | -- | 2.30% | -32.35% | 67 | +17 | 咨询 |
| 三维化学 | -- | -- | 2.19% | 31.14% | 15 | +5 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年第一次分红公告 | 收益分配 | 2026-01-15 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-12-30 |
| 泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-05 |
| 泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第... | 招募说明书(更新 | 2025-12-05 |
| 泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年... | 招募说明书(更新 | 2025-11-26 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-24 |
| 泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
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法律文件 |
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十大持有人
红利TK(560150)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红利TK(560150)持有人结构
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报告期
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红利TK(560150)十大持有人
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红利TK(560150)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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红利TK(560150)持仓变化
报告日
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红利TK(560150)全部持股
报告日
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红利TK(560150)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 油气基金 | 1.6965 | 6.76% | |
| 国泰中证 | 1.8180 | 6.75% | |
| 广发中证 | 1.5635 | 5.79% | |
| 汇添富中 | 1.9032 | 5.49% |
同系基金
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| 泰康裕泽 | 1.0132 | 0.66% | |
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| 泰康恒泰 | 1.2195 | 0.39% | |
| 泰康睿福 | 1.2622 | 0.37% | |
| 泰康睿福 | 1.2184 | 0.35% | |
| 泰康福泰 | 1.0650 | 0.20% |
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