易方达中证智能电动汽车ETF
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15.28%
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近3年涨幅
8.81%
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数据日期：2026-8-4
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.01% | 15.28% | -12.82% | 38.99% | 12.00% | 8.81% | 12.41% |
| 同类排行（复制指数型） | 3208/4248 | 1653/3444 | 3814/4337 | 775/3327 | 1306/2576 | 1382/1978 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.93% | 17.53% | 0.80% | 27.16% | 10.50% | 25.58% | -- |
| 年化收益率（%） | -24.03% | 15.28% | -21.66% | 38.99% | 12.00% | 2.94% | 2.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 14.55% | -6.85% | 3872 | -2090 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 10.90% | 39.39% | 1405 | -2607 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 9.19% | -26.30% | 222 | -1326 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 4.16% | 179.19% | 760 | -754 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 3.81% | -3.54% | 199 | -1559 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.48% | 0.58% | 173 | -1215 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 3.00% | 6.76% | 303 | -1871 | 咨询 |
| 北京君正 | -- | -- | 2.54% | 135.19% | 628 | -317 | 咨询 |
| 豪威集团 | -- | -- | 2.43% | -2.80% | 29 | -1191 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 2.24% | -18.84% | 148 | -987 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东方证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-07-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-07-22 |
| 易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 关于华泰证券股份有限公司为易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券... | 基金做市商公告 | 2026-07-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加万和证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-05-26 |
| 易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-05-19 |
| 易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
易方达中证智能电动汽车ETF(516590)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)持有人结构
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)十大持有人
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)历史净值
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分红报告 |
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)持仓变化
报告日
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)全部持股
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成创业 | 2.0651 | 9.32% | |
| 华夏创业 | 1.1616 | 9.32% | |
| 华安创业 | 1.3887 | 9.31% | |
| 招商创业 | 1.2443 | 9.25% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 易方达先 | 3.4151 | 10.72% | |
| 易方达远 | 3.0764 | 10.67% | |
| 易方达远 | 3.1442 | 10.67% | |
| 易方达瑞 | 10.4399 | 10.62% | |
| 易方达瑞 | 8.4405 | 10.62% | |
| 易方达价 | 1.7921 | 8.71% | |
| 易方达新 | 1.9407 | 8.43% | |
| 易方达新 | 1.9405 | 8.42% | |
| 易方达上 | 0.7580 | 7.29% |
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