易方达中证智能电动汽车ETF
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2025-02-12 15:00:00
最新价:1.016
单位净值
0.9913
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涨跌幅
-1.03%
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近3月涨幅
-2.13%
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近1年涨幅
35.35%
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近3年涨幅
-20.42%
-20.42%
数据日期:2025-2-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 37.80% | 35.35% | 6.86% | 12.00% | -18.53% | -20.42% | -0.87% |
同类排行(复制指数型) | 496/2799 | 438/2270 | 564/3326 | 1306/2575 | 1846/2162 | 1192/1513 | -- |
同类平均(复制指数型) | 23.66% | 21.44% | 2.07% | 10.50% | -7.03% | -7.58% | -- |
年化收益率(%) | 75.59% | 35.35% | 59.58% | 12.00% | -18.53% | -6.81% | -0.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | 255.30 | 1.39% | 15.10% | -7.31% | 3520 | -955 | 咨询 |
比亚迪 | 345.05 | 4.59% | 14.52% | -3.52% | 1026 | -1497 | 咨询 |
立讯精密 | 44.35 | 5.02% | 8.37% | -0.95% | 1920 | -2115 | 咨询 |
长城汽车 | 25.32 | 0.84% | 4.66% | -8.81% | 55 | -795 | 咨询 |
汇川技术 | 68.12 | -0.51% | 4.48% | -1.10% | 316 | -947 | 咨询 |
韦尔股份 | 135.30 | 10.00% | 3.62% | 2.26% | 226 | -1104 | 咨询 |
科大讯飞 | 54.09 | 0.33% | 3.17% | 14.03% | 282 | -506 | 咨询 |
亿纬锂能 | 44.18 | 2.39% | 2.72% | 0.74% | 344 | -914 | 咨询 |
三花智控 | 33.23 | -1.98% | 2.49% | 3.32% | 331 | -970 | 咨询 |
拓普集团 | 69.50 | -0.27% | 2.35% | 10.85% | 298 | -807 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证智能电动汽车ETF(516590)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)十大持有人
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)全部持股
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易方达中证智能电动汽车ETF(516590)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝中证 | 0.6349 | 3.42% | |
嘉实中证 | 1.0234 | 3.37% | |
广发中证 | 1.0279 | 3.36% | |
招商中证 | 1.2133 | 3.26% | |
汇添富中 | 1.2038 | 3.07% |