嘉实中证稀土产业ETF
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-16.96%
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近1年涨幅
21.09%
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近3年涨幅
64.14%
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数据日期：2026-8-13
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.75% | 21.09% | -3.47% | 77.40% | 8.00% | 64.14% | 76.14% |
| 同类排行（复制指数型） | 3554/4277 | 1176/3469 | 3068/4337 | 106/3327 | 1575/2576 | 350/1989 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.38% | 16.80% | 3.44% | 27.16% | 10.50% | 33.01% | -- |
| 年化收益率（%） | -29.50% | 21.09% | -5.63% | 77.40% | 8.00% | 21.38% | 14.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方稀土 | -- | -- | 13.99% | -2.51% | 152 | -868 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 6.61% | -6.77% | 440 | -1286 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 5.53% | 37.22% | 55 | -921 | 咨询 |
| 盛和资源 | -- | -- | 5.11% | 16.67% | 52 | -590 | 咨询 |
| 中国稀土 | -- | -- | 5.05% | 1.61% | 69 | -607 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 5.03% | -35.84% | 40 | -1084 | 咨询 |
| 有研新材 | -- | -- | 4.82% | 183.53% | 38 | -111 | 咨询 |
| 包钢股份 | -- | -- | 4.36% | -10.10% | 33 | -543 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 4.13% | -16.73% | 17 | -867 | 咨询 |
| 盛新锂能 | -- | -- | 4.02% | -1.71% | 73 | -560 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日... | 提示性公告 | 2026-07-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 关于兴业证券股份有限公司为嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2026-06-16 |
| 关于东方证券股份有限公司为嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2026-06-11 |
| 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（20... | 基金产品资料概要 | 2026-06-11 |
| 关于中国银河证券股份有限公司为嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-05-28 |
| 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
嘉实中证稀土产业ETF(516150)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证稀土产业ETF(516150)持有人结构
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嘉实中证稀土产业ETF(516150)十大持有人
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嘉实中证稀土产业ETF(516150)历史净值
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分红报告 |
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嘉实中证稀土产业ETF(516150)持仓变化
报告日
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嘉实中证稀土产业ETF(516150)全部持股
报告日
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嘉实中证稀土产业ETF(516150)持有债券
报告日
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| 广发中证 | 0.9482 | 3.17% | |
| 招商中证 | 1.1226 | 3.16% | |
| 鹏华中证 | 1.1500 | 3.15% | |
| 华安中证 | 1.0687 | 3.15% |
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| 嘉实全球 | 4.1874 | 2.24% | |
| 嘉实全球 | 4.1009 | 2.23% | |
| 嘉实上证 | 1.0637 | 1.99% | |
| 嘉实上证 | 1.1776 | 1.89% | |
| 嘉实上证 | 1.1839 | 1.89% |
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