富国中证细分化工产业主题ETF
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近3月涨幅
15.60%
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近1年涨幅
36.78%
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近3年涨幅
9.82%
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数据日期：2025-12-23
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 42.30% | 36.78% | 38.18% | -0.85% | -20.73% | 9.82% | -14.92% |
| 同类排行（复制指数型） | 617/3619 | 659/2822 | 731/3326 | 2109/2575 | 1904/2162 | 1454/1817 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.73% | 25.82% | 26.25% | 10.50% | -7.03% | 31.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 84.60% | 36.78% | 39.04% | -0.85% | -20.73% | 3.27% | -3.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 10.16% | -3.42% | 285 | -1123 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 6.26% | -3.84% | 103 | -902 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 4.38% | 10.05% | 179 | -838 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 4.15% | 66.00% | 130 | -556 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 3.76% | 8.99% | 137 | -823 | 咨询 |
| 金发科技 | -- | -- | 3.59% | 60.27% | 24 | -533 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 3.21% | -3.31% | 239 | -1005 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 3.17% | -13.15% | 147 | -991 | 咨询 |
| 恒力石化 | -- | -- | 2.94% | -5.16% | 43 | -548 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 2.77% | -4.15% | 100 | -710 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
| 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-11-21 |
| 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2025-11-21 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-19 |
| 关于同意国信证券股份有限公司为富国中证细分化工产业主题交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2025-11-14 |
| 关于同意东方证券股份有限公司为富国中证细分化工产业主题交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2025-11-14 |
| 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2025-11-13 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-10 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-30 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证细分化工产业主题ETF(516120)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证细分化工产业主题ETF(516120)持有人结构
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报告期
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富国中证细分化工产业主题ETF(516120)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证细分化工产业主题ETF(516120)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国中证细分化工产业主题ETF(516120)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证细分化工产业主题ETF(516120)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国核心 | 1.8307 | 2.37% | |
| 富国质量 | 1.3501 | 2.30% | |
| 富国质量 | 1.3121 | 2.29% | |
| 富国中证 | 0.8205 | 2.22% | |
| 富国中证 | 1.0274 | 2.20% |
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