创新药产业ETF
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-3.50%
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近3月涨幅
-7.16%
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近1年涨幅
-24.55%
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近3年涨幅
-57.80%
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数据日期:2024-7-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.87% | -24.55% | -25.16% | -11.44% | -25.10% | -57.80% | -57.58% |
同类排行(复制指数型) | 2161/2465 | 1748/2109 | 2456/2574 | 1452/2162 | 1327/1811 | 1144/1172 | -- |
同类平均(复制指数型) | 2.39% | -13.98% | -5.49% | -7.03% | -18.81% | -24.82% | -- |
年化收益率(%) | -27.74% | -24.55% | -44.79% | -11.44% | -25.10% | -19.27% | -16.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
药明康德 | -- | -- | 9.79% | 35.78% | 227 | -1811 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 9.66% | -19.83% | 1093 | -1376 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 4.41% | -2.43% | 550 | -524 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 4.35% | -35.65% | 289 | -1622 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 3.86% | -12.07% | 183 | -856 | 咨询 |
复星医药 | -- | -- | 3.66% | -0.54% | 54 | -326 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 3.28% | -6.02% | 170 | -585 | 咨询 |
万泰生物 | -- | -- | 3.25% | 0.93% | 49 | -269 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 3.17% | -7.04% | 75 | -706 | 咨询 |
上海医药 | -- | -- | 2.76% | 40.10% | 75 | -532 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创新药产业ETF(516060)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创新药产业ETF(516060)持有人结构
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报告期
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创新药产业ETF(516060)十大持有人
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报告日
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创新药产业ETF(516060)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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创新药产业ETF(516060)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创新药产业ETF(516060)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 1.8641 | 2.11% | |
景顺长城 | 1.8590 | 2.11% | |
景顺长城 | 1.8503 | 2.11% | |
景顺长城 | 1.4272 | 2.10% | |
招商中证 | 0.9042 | 2.07% |