嘉实央企创新驱动ETF
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2025-04-03 11:30:00
最新价：1.450
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涨跌幅
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近3月涨幅
-1.04%
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近1年涨幅
3.23%
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近3年涨幅
20.49%
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数据日期：2025-4-2
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.45% | 3.23% | -4.38% | 19.17% | 7.66% | 20.49% | 46.04% |
| 同类排行（复制指数型） | 2302/2873 | 1873/2355 | 3070/3326 | 624/2575 | 201/2162 | 191/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.34% | 14.73% | 2.89% | 10.50% | -7.03% | -1.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.90% | 3.23% | -17.38% | 19.17% | 7.66% | 6.83% | 8.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国电南瑞 | 22.25 | 1.60% | 5.02% | -6.86% | 1138 | +985 | 咨询 |
| 海康威视 | 29.90 | -1.42% | 4.87% | 7.51% | 1760 | +1373 | 咨询 |
| 中国电信 | 7.98 | 1.27% | 3.19% | 23.17% | 1379 | +1180 | 咨询 |
| 招商银行 | 42.59 | -0.33% | 3.10% | 0.32% | 2200 | +1150 | 咨询 |
| 长江电力 | 28.23 | 1.44% | 3.10% | - | 2375 | +1408 | 咨询 |
| 中国中车 | 6.93 | 0.00% | 2.98% | -5.99% | 1061 | +919 | 咨询 |
| 中国联通 | 5.62 | 0.72% | 2.95% | -9.79% | 1195 | +1072 | 咨询 |
| 中国建筑 | 5.31 | 0.57% | 2.93% | -4.56% | 1658 | +1321 | 咨询 |
| 中国中铁 | 5.61 | 0.54% | 2.88% | 5.11% | 777 | +696 | 咨询 |
| 中国电建 | 4.86 | 0.62% | 2.59% | -12.20% | 669 | +614 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实央企创新驱动ETF(515680)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实央企创新驱动ETF(515680)持有人结构
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报告期
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嘉实央企创新驱动ETF(515680)十大持有人
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嘉实央企创新驱动ETF(515680)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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利润表 |
基金负债表
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嘉实央企创新驱动ETF(515680)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实央企创新驱动ETF(515680)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.1669 | 1.14% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实德国 | 1.2017 | 1.62% | |
| 嘉实前沿 | 1.8487 | 1.44% | |
| 嘉实前沿 | 1.8280 | 1.44% | |
| 嘉实港股 | 0.7615 | 1.33% | |
| 嘉实港股 | 0.7738 | 1.32% | |
| 嘉实清洁 | 0.7099 | 1.21% | |
| 嘉实清洁 | 0.7202 | 1.21% | |
| 嘉实中证 | 1.3211 | 1.14% | |
| 嘉实原油 | 1.4813 | 1.10% | |
| 嘉实全球 | 0.1329 | 0.99% |
