华安沪深300ETF
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近1年涨幅
29.85%
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近3年涨幅
37.22%
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.67% | 29.85% | 6.04% | 20.55% | 17.51% | 37.22% | 42.41% |
| 同类排行（复制指数型） | 1936/4118 | 1600/3258 | 2057/4337 | 1902/3327 | 763/2576 | 851/1914 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.01% | 37.32% | 6.99% | 27.16% | 10.50% | 39.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.34% | 29.85% | 14.80% | 20.55% | 17.51% | 12.41% | 6.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.29% | 14.10% | 4213 | -1085 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.68% | 8.88% | 2417 | -548 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.56% | -2.66% | 3316 | -1329 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.45% | -13.43% | 1878 | -1840 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.18% | -0.91% | 2701 | -2134 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.97% | -2.48% | 1389 | -1113 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.77% | 6.63% | 2638 | -1549 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.52% | 2.01% | 1662 | -1878 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.34% | 3.88% | 940 | -896 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.29% | -6.52% | 722 | -1121 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 关于光大证券股份有限公司为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供... | 基金做市商公告 | 2026-05-26 |
| 关于长江证券股份有限公司为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供... | 基金做市商公告 | 2026-05-12 |
| 关于中国国际金融股份有限公司为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金... | 基金做市商公告 | 2026-05-11 |
| 关于兴业证券股份有限公司为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供... | 基金做市商公告 | 2026-04-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 关于同意中信建投证券股份有限公司为华安沪深300交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-03-17 |
| 关于同意东方财富证券股份有限公司为华安沪深300交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-03-12 |
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十大持有人
华安沪深300ETF(515390)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安沪深300ETF(515390)持有人结构
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华安沪深300ETF(515390)十大持有人
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财务指标 |
利润表 |
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华安沪深300ETF(515390)持仓变化
报告日
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华安沪深300ETF(515390)全部持股
报告日
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华安沪深300ETF(515390)持有债券
报告日
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| 港股通创 | 1.1279 | 4.51% | |
| 鹏华国证 | 0.7193 | 4.49% | |
| 港股创新 | 0.6728 | 4.46% | |
| 汇添富国 | 1.3906 | 4.44% | |
| 易方达恒 | 0.8894 | 4.29% |
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| 华安中证 | 0.5167 | 2.85% | |
| 华安创新 | 1.4650 | 2.68% | |
| 华安创新 | 1.4640 | 2.67% | |
| 华安日经 | 2.0615 | 2.47% |
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