华夏中证银行ETF
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近1年涨幅
18.33%
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近3年涨幅
4.74%
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数据日期:2024-7-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 20.02% | 18.33% | 20.02% | -1.30% | -4.03% | 4.74% | 32.80% |
同类排行(复制指数型) | 32/2429 | 38/2074 | 41/2576 | 622/2162 | 159/1811 | 139/1140 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.28% | -13.06% | -3.84% | -7.03% | -18.81% | -22.34% | -- |
年化收益率(%) | 40.04% | 18.33% | 39.93% | -1.30% | -4.03% | 1.58% | 6.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 15.41% | 4.69% | 847 | -448 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 9.17% | -12.00% | 290 | -438 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 7.40% | - | 501 | -617 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 6.96% | -0.14% | 253 | -491 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 5.79% | 6.63% | 372 | -626 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 5.40% | 5.06% | 421 | -625 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 4.08% | 1.24% | 165 | -420 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 4.02% | -1.95% | 97 | -404 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 3.71% | -0.27% | 195 | -610 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 3.35% | 13.18% | 135 | -399 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增华源证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-04-17 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-03-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增信达证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-03-15 |
关于同意广发证券股份有限公司为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-03-07 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华夏中证银行ETF(515020)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证银行ETF(515020)持有人结构
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报告期
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华夏中证银行ETF(515020)十大持有人
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华夏中证银行ETF(515020)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证银行ETF(515020)持仓变化
报告日
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华夏中证银行ETF(515020)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证银行ETF(515020)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商沪深 | 0.3391 | 5.08% | |
招商沪深 | 0.3382 | 5.06% | |
鹏华中证 | 0.5657 | 4.95% | |
鹏华中证 | 0.5567 | 4.94% | |
南方中证 | 0.4403 | 4.63% | |
华夏中证 | 0.5837 | 4.62% | |
国泰国证 | 0.5815 | 4.51% | |
国泰国证 | 0.5773 | 4.49% |