嘉实中证金融地产ETF
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近3月涨幅
3.74%
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近1年涨幅
10.36%
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近3年涨幅
40.89%
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数据日期：2025-12-31
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.45% | 10.36% | -- | 10.36% | 34.18% | 40.89% | 154.47% |
| 同类排行（复制指数型） | 2841/3650 | 2277/2841 | -- | 2663/3326 | 66/2575 | 471/1824 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.20% | 27.96% | -- | 27.16% | 10.50% | 30.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.90% | 10.36% | -- | 10.36% | 34.18% | 13.63% | 13.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 9.14% | 0.44% | 1236 | -1381 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 7.70% | -11.19% | 1187 | -1631 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 5.28% | 18.39% | 724 | -1119 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 5.08% | -14.04% | 453 | -1428 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.49% | 9.25% | 511 | -1313 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.94% | -2.72% | 456 | -1514 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 3.28% | -0.61% | 198 | -964 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.28% | 14.69% | 340 | -1505 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.76% | -15.08% | 157 | -1286 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.27% | -14.98% | 292 | -1906 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险评级变动的通知 | 其他 | 2022-02-07 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（20... | 基金产品资料概要 | 2025-11-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-17 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年11... | 招募说明书(更新 | 2025-11-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证金融地产ETF(512640)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证金融地产ETF(512640)持有人结构
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报告期
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嘉实中证金融地产ETF(512640)十大持有人
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嘉实中证金融地产ETF(512640)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证金融地产ETF(512640)持仓变化
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嘉实中证金融地产ETF(512640)全部持股
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嘉实中证金融地产ETF(512640)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时中证 | 1.3663 | 5.56% | |
| 博时中证 | 1.3660 | 5.55% | |
| 平安中证 | 1.2903 | 5.53% | |
| 平安中证 | 1.2893 | 5.53% | |
| 卫星ETF | 1.6779 | 5.29% |
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| 嘉实物流 | 2.6340 | 1.62% | |
| 嘉实基础 | 1.6013 | 1.38% | |
| 嘉实基础 | 1.5528 | 1.37% | |
| 嘉实中证 | 1.0930 | 1.22% | |
| 嘉实核心 | 1.0964 | 1.13% | |
| 嘉实核心 | 1.1370 | 1.12% |
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